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BILAN SOC D'ENTRAINEMENT FRANCOIS ROHAUT 2019 Siren 423609643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		901	-901	
Fonds commercial	450000	359997	90002	
Autres immobilisations incorporelles	1530	628	901	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279210	213902	65308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60716	47729	12987	
Autres immobilisations corporelles	295672	160210	135462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32000		32000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11694		11694	
TOTAL (I)	1130824	783370	347454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5813		5813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576325	75633	500692	
Autres créances	297886		297886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321205		321205	
Disponibilités	736964		736964	
Charges constatées d’avance	5126		5126	
TOTAL (II)	1943322	75633	1867688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074147	859003	2215143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	122500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73265			
Dettes fiscales et sociales	413332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2215143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2723786		2723786	
Chiffres d’affaires nets	2723786		2723786	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3003	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47747	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2774541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10926	
Autres achats et charges externes			483545	
Impôts, taxes et versements assimilés			11240	
Salaires et traitements			1174831	
Charges sociales			326646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75633	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2667702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3011484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798433			
BENEFICE OU PERTE	213051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20981			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451834		
Total Immobilisations corporelles		500242		144419
Total Immobilisations financières		24444		19250
Total Général		976521		163669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			304	451530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9061	635600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43694
Total Général			9366	1130824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331409	30423	304	361527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365974	64928	9060	421842
AMORTISSEMENTS Total Général	697384	95352	9365	783370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17290	75633	17290	75633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17290	75633	17290	75633
TOTAL GENERAL	17290	75633	17290	75633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75633	17290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11694		11694	
Clients douteux ou litigieux	90463	90463		
Autres créances clients	485862	485862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11860	11860		
T. V. A.	75941	75941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210085	210085		
Charges constatées d’avance	5126	5126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891033	879338	11694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5021			5021
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73265	73265		
Personnel et comptes rattachés	50387	50387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64778	64778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293075	293075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43898	43898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31959	31959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567477	562455		5021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel