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BILAN SHEPI 2021 Siren 423652510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1209031	1209031		5
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69468	69468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17015		17015	17015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2515115	1016770	1498345	1638253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1890642	1722337	168305	240387
Autres immobilisations corporelles	1894216	1423494	470722	656911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1273781		1273781	1377627
Autres immobilisations financières	71500		71500	71500
TOTAL (I)	8940769	5441100	3499669	4001698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15514		15514	8318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3987		3987	6090
Clients et comptes rattachés	104414		104414	11411
Autres créances	387277		387277	536410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	961217		961217	91995
Charges constatées d’avance	400544		400544	395634
TOTAL (II)	1872953		1872953	1049857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10813722	5441100	5372622	5051555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5555083		-1987974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1928335		-3567109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7481894		-5553559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2997182		127963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8473436		9108338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	255495		525344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713884		388655	
Dettes fiscales et sociales	154342		175566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830			
Autres dettes	90429		96864	
Produits constatés d’avance (2)	168918		182383	
TOTAL (IV)	12854516		10605113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5372622		5051555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24325		24325	10952
Production vendue biens				
Production vendue services	3149018		3149018	1995435
Chiffres d’affaires nets	3173344		3173344	2006387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1261394	44615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3316	12159
Total des produits d’exploitation (I)			4438054	2063161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139752	68462
Variation de stock (marchandises)			-7196	7544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4502793	4229489
Impôts, taxes et versements assimilés			190637	150630
Salaires et traitements			674236	586584
Charges sociales			198612	57060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423094	462832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205290	131027
Total des charges d’exploitation (II) 			6327218	5693628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1889164	-3630468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81558	82179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81558	82179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61825	-82179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1950989	-3712647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61398		165284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61398		166168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37136		9172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1609		10574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38745		20630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22653		145538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519185		2229329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6447520		5796438	
BENEFICE OU PERTE	-1928335		-3567109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1209031		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86483		
Total Immobilisations corporelles		6278959		26519
Total Immobilisations financières		1449127		
Total Général		9023600		26519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1209031
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5505	6299973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103846	1345281
Total Général			109351	8940769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1209027	5		1209031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69468			69468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3743408	423089	3896	4162601
AMORTISSEMENTS Total Général	5021903	423094	3896	5441100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		5		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1	1		
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1273781	89323	1184458	
Autres immobilisations financières	71500		71500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104414	104414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24132	24132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352534	352534		
Autres impôts, taxes versements assimilés	836	836		
Divers	1613	1613		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8162	8162		
Charges constatées d’avance	400544	400544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237517	981559	1255958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2997182	30284	2905590	61308
Emprunts et dettes financières divers	2339626	201701	924508	1213417
Fournisseurs et comptes rattachés	713884	713884		
Personnel et comptes rattachés	85071	85071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49090	49090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2023	2023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18157	18157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830	830		
Groupe et associés	6133810	6133810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345924	345924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168918	14918	56000	98000
TOTAL – ETAT DES DETTES	12854516	7595693	3886098	1372725
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel