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BILAN SHEPI 2018 Siren 423652510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1209031	1107881	101151	342867
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85755	84906	849	1545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11625		11625	11625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2515115	597048	1918068	2009515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1801834	1299433	502402	803166
Autres immobilisations corporelles	1871340	866745	1004595	1196093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1575860		1575860	1670439
Autres immobilisations financières	71500		71500	71500
TOTAL (I)	9142061	3956012	5186048	6106750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25266		25266	20730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16452		16452	7772
Clients et comptes rattachés	101687		101687	128242
Autres créances	199299		199299	585142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919047		919047	383211
Charges constatées d’avance	391796		391796	391499
TOTAL (II)	1653547		1653547	1516596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10795608	3956012	6839595	7623346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1429963		-1315163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297978		-114800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1726417		-1428439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7525			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7525			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6597032		7291653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	634162		492704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648193		514013	
Dettes fiscales et sociales	262619		260228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			93749	
Autres dettes	206480		175438	
Produits constatés d’avance (2)	210000		224000	
TOTAL (IV)	8558487		9051785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6839595		7623346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26761		26761	21724
Production vendue biens				
Production vendue services	8541783		8541783	8015989
Chiffres d’affaires nets	8568544		8568544	8037713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4594	5160
Total des produits d’exploitation (I)			8573138	8042873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348701	331454
Variation de stock (marchandises)			-4536	3507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5711158	5456037
Impôts, taxes et versements assimilés			255143	249657
Salaires et traitements			868896	819175
Charges sociales			333806	311850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879268	878195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7525	
Autres charges			562867	512214
Total des charges d’exploitation (II) 			8962827	8562089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-389689	-519216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8005	405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8005	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105379	118359
Différences négatives de change			2512	3178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107891	121537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99886	-121132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489575	-640349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211063		541151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211063		570224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13838		7869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5627		7280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19465		44676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191597		525548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8792206		8613502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9090184		8728302	
BENEFICE OU PERTE	-297978		-114800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1209031		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97380		
Total Immobilisations corporelles		6136746		58773
Total Immobilisations financières		1741939		
Total Général		9185097		58773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1209031
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7229	6188289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94580	1647360
Total Général			101809	9142061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	866164	241716		1107881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84210	696		84906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2127971	636856	1602	2763226
AMORTISSEMENTS Total Général	3078346	879268	1602	3956012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7525	7525		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7525	7525		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7525		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1575860	97574	1478286	
Autres immobilisations financières	71500	71500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101687	101687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100363	100363		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95948	95948		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2988	2988		
Charges constatées d’avance	391796	391796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340142	861856	1478286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648193	648193		
Personnel et comptes rattachés	109977	109977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124717	124717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27925	27925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6597032	6597032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840642	840642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210000	14000	56000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8558487	8362487	56000	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25