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BILAN M.D.P.P. 2021 Siren 423669811
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 45000 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7258 7258 423
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34795 18505 16290 19558
Autres immobilisations corporelles 90394 56417 33977 35013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 80 80 80
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 177526 82180 95347 100074
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 54867 54867 46409
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36261 6705 29556 26383
Autres créances 10847 10847 18603
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84549 84549 71621
Charges constatées d’avance 787 787 734
TOTAL (II) 187311 6705 180606 163750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 364837 88884 275953 263823
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137868 137868
Report à nouveau -6495
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9424 -6495
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149047 139623
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4236 6629
Emprunts et dettes financières divers (4) 166 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58880 67565
Dettes fiscales et sociales 63623 50005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 126906 124200
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 275953 263823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 126906 124200
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1299677 1299677 1258211
Production vendue biens 230
Production vendue services 2
Chiffres d’affaires nets 1299677 1299677 1258444
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6495
Autres produits 81 62
Total des produits d’exploitation (I) 1299758 1265001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 913291 871907
Variation de stock (marchandises) -8458 4193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2645 2792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67002 62381
Impôts, taxes et versements assimilés 4549 5487
Salaires et traitements 228292 236022
Charges sociales 71268 72279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11297 12089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 310 139
Total des charges d’exploitation (II) 1290196 1273994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9562 -8993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 98
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 98
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45 141
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44 -44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9518 -9036
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2541
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2541
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2541
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1299759 1267640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1290335 1274135
BENEFICE OU PERTE 9424 -6495
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4339 2182
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6495
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45000
Total Immobilisations corporelles 138210 6569
Total Immobilisations financières 80
Total Général 183290 6569
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12333 132447
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80
Total Général 12333 177526
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83216 11297 12333 82180
AMORTISSEMENTS Total Général 83216 11297 12333 82180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6705 6705
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6705 6705
TOTAL GENERAL 6705 6705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 7106 7106
Autres créances clients 29154 29154
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1758 1758
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4470 4470
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4619 4619
Charges constatées d’avance 787 787
TOTAL ETAT DES CREANCES 47895 47895
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 2
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4235 4235
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58880 58880
Personnel et comptes rattachés 32421 32421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26613 26613
Impôts sur les bénéfices 94 94
T.V.A. 613 613
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3883 3883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 166 166
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 126906 126906
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8387
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 3418 7805
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 16928 16349
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6872 6646
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43202 39386
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67002 62381
Taxe professionnelle 557 526
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3992 4961
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4549 5487
Montant de la TVA. collectée 91952 88758
Total TVA. déductible sur biens et services 72860 75060
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 8