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BILAN LIBERNICA 2021 Siren 423656685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2391980		2391980	2391980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850285	262613	587672	678048
Autres immobilisations corporelles	1461201	236446	1224755	1283117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6968		6968	8463
TOTAL (I)	4710434	499059	4211375	4361608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3024		3024	3288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495725		495725	443135
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	45299	1579	43720	41773
Autres créances	222825		222825	119756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5293193		5293193	5585129
Disponibilités	484073		484073	531840
Charges constatées d’avance	9660		9660	7612
TOTAL (II)	6593799	1579	6592220	6732534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11304232	500637	10803595	11094142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3422362		3128931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958655		893432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4909018		4550362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4275790		4493286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10567		569793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625676		479012	
Dettes fiscales et sociales	377336		348021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37374		100692	
Autres dettes	567834		552976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5894578		6543780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10803595		11094142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2099213		4767989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17788594		17788594	16716676
Production vendue biens	7279		7279	5336
Production vendue services	241899		241899	192627
Chiffres d’affaires nets	18037772		18037772	16914639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16567	5629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4072	
Autres produits			4114	4335
Total des produits d’exploitation (I)			18062525	16924603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13229356	12572002
Variation de stock (marchandises)			-52590	-16638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23230	16542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			264	-2419
Autres achats et charges externes			2248351	1989995
Impôts, taxes et versements assimilés			156301	135410
Salaires et traitements			1021982	883431
Charges sociales			234354	183241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210460	200713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	1201
Total des charges d’exploitation (II) 			17072865	15963478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989661	961125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57230	78869
Autres intérêts et produits assimilés			140193	65263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197422	144132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37148	30415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37148	30415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160275	113717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149935	1074842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132540		154889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139565		154889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5593		2730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8009		2730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131557		152160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322837		333570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18399513		17223625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17440858		16330193	
BENEFICE OU PERTE	958655		893432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75753			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2391980		
Total Immobilisations corporelles		2284151		27334
Total Immobilisations financières		8463		3080
Total Général		4684595		30414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2391980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2311485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4576	6968
Total Général			4576	4710434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322987	176072		499059
AMORTISSEMENTS Total Général	322987	176072		499059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579			1579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1579			1579
TOTAL GENERAL	1579			1579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6968	6968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45299	45299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	953	953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41521	41521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13146	13146		
Groupe et associés	100089	100089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67036	67036		
Charges constatées d’avance	9660	9660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284751	284751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4275790	480425	3622674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625676	625676		
Personnel et comptes rattachés	89333	89333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134326	134326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13915	13915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139762	139762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37374	37374		
Groupe et associés	10567	10567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567834	567834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5894578	2099213	3622674	172691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel