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BILAN LA SOURCE 2018 Siren 423613827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24625	19292	5333	7541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3080345	1129545	1950799	2018885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2460386	976872	1483514	1140089
Autres immobilisations corporelles	329660	278539	51121	63683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	228936		228936	569808
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3138		3138	3138
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150		8150	2200
TOTAL (I)	6135240	2404248	3730993	3805345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21578		21578	14388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41510		41510	39167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2131		2131	7067
Autres créances	139892		139892	219742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68200		68200	67834
Disponibilités	190703		190703	145895
Charges constatées d’avance	7038		7038	8730
TOTAL (II)	471052		471052	502823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6606293	2404248	4202045	4308168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198490		198490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19849		19849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	336179		288576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61991		47604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616509		554518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509630		51516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428971		632788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34082		62355	
Dettes fiscales et sociales	53379		107091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317363		444992	
Produits constatés d’avance (2)	2242112		2454909	
TOTAL (IV)	3585536		3753650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4202045		4308168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3131366		3722603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82787	136744	219531	326789
Production vendue biens	-209		-209	233
Production vendue services	620622	348469	969091	1019945
Chiffres d’affaires nets	703200	485213	1188413	1346967
				
Production stockée				
Production immobilisée			107144	142859
Subventions d’exploitation			6007	19857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190457	204700
Autres produits			327	9
Total des produits d’exploitation (I)			1492349	1714392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92289	140810
Variation de stock (marchandises)			-2343	-1249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174146	239656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7190	14001
Autres achats et charges externes			455566	429508
Impôts, taxes et versements assimilés			26396	46619
Salaires et traitements			276941	405753
Charges sociales			77328	113033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257093	210609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	1243
Total des charges d’exploitation (II) 			1350535	1599985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141814	114407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2604	6767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6260	1193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6260	1193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3655	5574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138158	119981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		6480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172		6480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3123		74783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64405		74783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64233		-68303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11935		4074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495125		1727639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433134		1680035	
BENEFICE OU PERTE	61991		47604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3037		3037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190457		204700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24625		
Total Immobilisations corporelles		5623537	-50092	587709
Total Immobilisations financières		5339		5950
Total Général		5653500	-50092	593659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61828	6099327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11289
Total Général			61828	6135240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17084	2208		19292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2130617	254885	546	2384956
AMORTISSEMENTS Total Général	2147701	257093	546	2404248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150	8150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131	2131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4681	4681		
T. V. A.	10141	10141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4898	4898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119642	119642		
Charges constatées d’avance	7038	7038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157212	157212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1422	1422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508208	54037	134861	319309
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34082	34082		
Personnel et comptes rattachés	12936	12936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24018	24018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14011	14011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2414	2414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428971	428971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317363	317363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2242112	2242112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585536	3131366	134861	319309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3460	
Location, charges locatives et de copropriété	60102		60794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82984		56165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312480		309089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	455566		429508	
Taxe professionnelle	12335		13080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14061		33539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26396		46619	
Montant de la TVA. collectée	167400		204611	
Total TVA. déductible sur biens et services	83837		85890	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel