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BILAN KALLISTO 2018 Siren 423645464
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 121167 121167
Concessions, brevets et droits similaires 41765 41765
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 51835 48985 2849 3910
Autres immobilisations corporelles 57511 46795 10716 6645
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 38 38 38
Prêts
Autres immobilisations financières 2421 2421 2421
TOTAL (I) 274737 258712 16025 23614
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 259125 259125 247489
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 335474 55755 279719 177728
Autres créances 59127 59127 95042
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36222 36222 96193
Charges constatées d’avance 3295 3295 2678
TOTAL (II) 693243 55755 637488 619130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 967980 314467 653513 642744
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 57000 57000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5771 5700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 211075 211075
Report à nouveau -90801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5694 -59089
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 188738 214686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37206 73861
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 311 6632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214355 191282
Dettes fiscales et sociales 103961 105132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 71036 2841
Produits constatés d’avance (2) 37906 48309
TOTAL (IV) 464775 428058
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 653513 642744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 464464 387760
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3540 871
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 977550 977550 1100838
Production vendue biens
Production vendue services 322630 322630 263979
Chiffres d’affaires nets 1300179 1300179 1364816
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500 6308
Autres produits 79 104
Total des produits d’exploitation (I) 1300758 1371228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 373050 333934
Variation de stock (marchandises) -11636 45223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 306572 439864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 335064 284075
Impôts, taxes et versements assimilés 15386 12465
Salaires et traitements 181913 221260
Charges sociales 73638 79832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4639 5363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 868 2423
Total des charges d’exploitation (II) 1279493 1425613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21265 -54385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 139
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 813 2079
Différences négatives de change 907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1720 2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1720 -1939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19545 -56324
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 921
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 771
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1691
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6696 2765
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8847
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15543 2765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13851 -2765
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1302449 1371367
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1296755 1430457
BENEFICE OU PERTE 5694 -59089
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6528 3841
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 500 4908
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 25574 17520
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 710 990
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 121167 3072
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41765
Total Immobilisations corporelles 101697 7649
Total Immobilisations financières 13059
Total Général 277688 10721
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3072 121167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41765
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 109346
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10600 2459
Total Général 13672 274737
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 121167 121167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41765 41765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91142 4639 95780
AMORTISSEMENTS Total Général 254073 4639 258712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel