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BILAN I AUTO NAVARRAISE 2017 Siren 423642362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12556	12421	135	2264
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65457	64801	656	1011
Autres immobilisations corporelles	132935	91270	41665	47784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3049		3049	3049
TOTAL (I)	229242	168492	60750	69352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	482		482	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799217	39860	759357	743313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138455	895	137560	78015
Autres créances	141370		141370	103719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215771		215771	271879
Charges constatées d’avance	9766		9766	13610
TOTAL (II)	1305061	40755	1264307	1210536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534303	209247	1325056	1279888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398949		315133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19219		83816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510568		491349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		1330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566461		657183	
Dettes fiscales et sociales	121335		117861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3831		3649	
Produits constatés d’avance (2)	12597		8403	
TOTAL (IV)	804489		788539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325056		1279888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4666015		4666015	5062818
Production vendue biens				
Production vendue services	646680		646680	576650
Chiffres d’affaires nets	5312694		5312694	5639468
				
Production stockée			482	-392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96	105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37267	44564
Autres produits			3789	278
Total des produits d’exploitation (I)			5354328	5684023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4446913	4466399
Variation de stock (marchandises)			-28741	289181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449978	369121
Impôts, taxes et versements assimilés			18595	19551
Salaires et traitements			272803	272105
Charges sociales			105239	106562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16546	14711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39860	27163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			2925	384
Total des charges d’exploitation (II) 			5334118	5565177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20210	118846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-552	239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-552	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	-239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20763	118607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1544		26754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5354328		5684023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5335109		5600207	
BENEFICE OU PERTE	19219		83816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29929		
Total Immobilisations corporelles		190448		7944
Total Immobilisations financières		3049		
Total Général		223426		7944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2128	27801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3049
Total Général			2128	229242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12420	2129	2128	12421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141653	14417		156071
AMORTISSEMENTS Total Général	154074	16546	2128	168492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27163	39860	27163	39860
Sur comptes clients	3031		2136	895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30194	39860	29299	40755
TOTAL GENERAL	30194	49860	29299	50755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3049			
Clients douteux ou litigieux	1072			
Autres créances clients	137383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22303			
T. V. A.	11238			
Autres impôts, taxes versements assimilés	745			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107084			
Charges constatées d’avance	9766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292640	289591	3049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115	115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566461	566461		
Personnel et comptes rattachés	28906	28906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70536	70536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21536	21536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831	3831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12597	12597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	804339	804339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7