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BILAN GROUPE CII - CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2022 Siren 423692151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144380	138862	5517	18848
Fonds commercial	348521		348521	348521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67940		67940	67940
Constructions	359977	151000	208977	157649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48148	32620	15528	12314
Autres immobilisations corporelles	1178630	500754	677876	665861
Immobilisations en cours	68604		68604	66191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	54390		54390	54390
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	38003		38003	31445
TOTAL (I)	2308797	823238	1485559	1423362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1489386		1489386	652212
En cours de production de biens	233149		233149	234169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	10265
Clients et comptes rattachés	7407604	42995	7364608	6744333
Autres créances	2227745		2227745	2077055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3872049		3872049	6266696
Charges constatées d’avance	156682		156682	150878
TOTAL (II)	15399616	42995	15356621	16135610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17708414	866233	16842180	17558972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	464530		464530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3097556		3658930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96006		-61373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3935292		4339286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3104			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3460632		3479346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5743003		5638472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1952272		1858639	
Dettes fiscales et sociales	1736554		2244567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11320		-1339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12903783		13219685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16842180		17558972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13716679	13415390
Chiffres d’affaires nets			13716679	13415390
				
Production stockée			-1020	184031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45033	68134
Autres produits			6314	4242
Total des produits d’exploitation (I)			13767006	13671797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1444731	505163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-837174	-19743
Autres achats et charges externes			10742391	10500577
Impôts, taxes et versements assimilés			49910	88627
Salaires et traitements			1504271	1646848
Charges sociales			680152	684976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140189	118594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3104	
Autres charges			31444	6468
Total des charges d’exploitation (II) 			13785930	13531510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18924	140287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10750	
Autres intérêts et produits assimilés			12615	22918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23365	22918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20555	5817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20555	5817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2810	17101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16114	157389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124489		78255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		224792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141156		303047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21960		18699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13952		269454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35912		288153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105244		14894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6876		233657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13931527		13997762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13835521		14059136	
BENEFICE OU PERTE	96006		-61374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487052	5850	
Total Immobilisations corporelles		1535551	269820	
Total Immobilisations financières		86035	6558	
Total Général		2108638	282228	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66191	15878	1723302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92593
Total Général		66191	15878	2308798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119682	19181		138863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565295	121007	1927	684375
AMORTISSEMENTS Total Général	684976	140189	1927	823238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3104		3104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16209	26912	126	42995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16209	26912	126	42995
TOTAL GENERAL	16209	30016	126	46099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30016	126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38003		38003	
Clients douteux ou litigieux	87436		87436	
Autres créances clients	7320169	7320169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3952	3952		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113229	113229		
T. V. A.	1192602	1192602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521007	521007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396955	376955	20000	
Charges constatées d’avance	156682	156682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9830035	9684596	145439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3460633	442057	2979568	39008
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1952272	1952272		
Personnel et comptes rattachés	136050	136050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136756	136756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1434238	1434238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29511	29511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11141	11141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7160780	4142204	2979568	39008
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel