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BILAN GROUPE CII - CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2021 Siren 423692151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138531	119682	18849	42296
Fonds commercial	348522		348522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67941		67941	27412
Constructions	289574	131925	157649	59638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41031	28717	12314	2112
Autres immobilisations corporelles	1070814	404952	665862	29391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	66191		66191	66191
Participations évaluées - mise en équivalence	54390		54390	456931
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	31445		31445	16142
TOTAL (I)	2108638	685276	1423362	700314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	652212		652212	
En cours de production de biens	234169		234169	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10265		10265	
Clients et comptes rattachés	6760543	16209	6744334	244576
Autres créances	2082874		2082874	2097300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6266696		6266696	1501684
Charges constatées d’avance	150878		150878	18589
TOTAL (II)	16157639	16209	16141429	3862149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18266277	701485	17564792	4562463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	464530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658931		3460283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61374		401147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4339287		4138631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3479347		27094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5638472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858639		54248	
Dettes fiscales et sociales	2244567		334713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4479		7777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13225504		423833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17564791		4562463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13415390	743235
Chiffres d’affaires nets			13415390	743235
				
Production stockée			184031	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68134	76404
Autres produits			4242	24
Total des produits d’exploitation (I)			13671797	819663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19743	
Autres achats et charges externes			10500577	404467
Impôts, taxes et versements assimilés			88627	23460
Salaires et traitements			1646848	234353
Charges sociales			684976	125433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118594	92263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6468	63
Total des charges d’exploitation (II) 			13531510	880039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140287	-60376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10000
Autres intérêts et produits assimilés			22918	19364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22918	29364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5817	6797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5817	6797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17101	22567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157389	-37808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78255		1605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224792		950000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303047		951605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18699		10004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269454		320994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288153		330998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14894		620607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233657		181652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13997762		1800633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14059136		1399486	
BENEFICE OU PERTE	-61374		401147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137232		11348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487052
Total Immobilisations corporelles		387393		1503956
Total Immobilisations financières		473273		69937
Total Général		860666		2060945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355798	1535551
Prêts et immobilisations financières			457175	
Total Immobilisations financières			457175	86035
Total Général			812973	2108638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96234	23447		119682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575271	94850	104527	565594
AMORTISSEMENTS Total Général	671506	118298	104527	685276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31445		31445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6760543	6760543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2082874	2082874		
Charges constatées d’avance	150878	150878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9025741	8994296	31445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3686	3686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3475661	161033	2629711	684916
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858639	1858639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2244567	2244567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4479	4479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7587033	4272406	2629711	684916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3506208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43