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BILAN GROUPE CII - CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2019 Siren 423692151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133081	67337	65743	165415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91979	3445	88534	88534
Constructions	1309813	984568	325245	378546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14135	14135		40
Autres immobilisations corporelles	98750	76442	22308	37728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	456931		456931	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				999963
Autres titres immobilisés	200		200	5977
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542		5542	55000
TOTAL (I)	2110430	1145927	964503	1731203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401580		401580	248610
Autres créances	1321203		1321203	1522579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503064		1503064	110119
Charges constatées d’avance	18716		18716	17572
TOTAL (II)	3244564		3244564	1898881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5354994	1145927	4209067	3630083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1153625		1583895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2509159		1129729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3939983		2990825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118677		354254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30207		28423	
Dettes fiscales et sociales	105398		254040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14801		2542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269083		639259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209067		3630083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			531476	281344
Chiffres d’affaires nets			531476	281344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95965	497844
Autres produits			493095	1656053
Total des produits d’exploitation (I)			1120536	2435241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431696	588928
Impôts, taxes et versements assimilés			31312	60430
Salaires et traitements			484892	875041
Charges sociales			214544	464506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92181	97217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1254632	2086127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134096	349114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				12
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17000	894529
Autres intérêts et produits assimilés			29053	19425
Reprises sur provisions et transferts de charges			265500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311553	913954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6751	35674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6751	35674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304802	878281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170730	1227383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360514		30481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3212932		23108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3573446		53589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390451		166842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	677053		14181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067504		181023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2505942		-127434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167513		-29781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5005559		3402784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496400		2273055	
BENEFICE OU PERTE	2509159		1129729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32318		60646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209305		
Total Immobilisations corporelles		1597130		1592
Total Immobilisations financières		1068440		742
Total Général		2874875		2334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	133081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84045	1514677
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			606509	462673
Total Général			766779	2110430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43890	23447		67337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092282	68734	82426	1078590
AMORTISSEMENTS Total Général	1136172	92181	82426	1145927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542		5542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401580	401580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1321203	1321203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18716	18716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747042	1741500	5542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117939	61048	56891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30207	30207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105398	105398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14801	14801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269083	212192	56891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8