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BILAN GROUPE CII - CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2018 Siren 423692151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209305	43890	165415	171380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91979	3445	88534	88534
Constructions	1335577	957031	378546	432285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14135	14095	40	107
Autres immobilisations corporelles	155439	117711	37728	48479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1007463	7500	999963	999938
Autres titres immobilisés	5977		5977	5977
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55625
TOTAL (I)	2874875	1143672	1731203	1802326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248610		248610	588134
Autres créances	1780579	258000	1522579	1234053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110119		110119	425910
Charges constatées d’avance	17572		17572	32229
TOTAL (II)	2156881	258000	1898881	2280325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5031756	1401672	3630083	4082650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583895		1353008	
Report à nouveau			-205796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1129729		436683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2990825		1861095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354254		726836	
Emprunts et dettes financières divers (4)			759135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28423		184816	
Dettes fiscales et sociales	254040		545856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2542		2310	
Produits constatés d’avance (2)			2602	
TOTAL (IV)	639259		2221555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3630083		4082650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609		671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281344		281344	839967
Chiffres d’affaires nets	281344		281344	839967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497844	396949
Autres produits			1656053	1585474
Total des produits d’exploitation (I)			2435241	2822389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588928	723165
Impôts, taxes et versements assimilés			60430	57718
Salaires et traitements			875041	974689
Charges sociales			464506	494557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97217	84054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2086127	2334185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349114	488204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12	16
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			894529	100680
Autres intérêts et produits assimilés			19425	17332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913954	118012
Dotations financières sur amortissements et provisions				27000
Intérêts et charges assimilées			35674	59433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35674	86433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			878281	31579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1227383	519767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30481		41285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23108		300311	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84355	
Total des produits exceptionnels (VII)	53589		425952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166842		170062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14181		253195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181023		423257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127434		2695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29781		85779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3402784		3366353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273055		2929670	
BENEFICE OU PERTE	1129729		436683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60646		67256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192612		16693
Total Immobilisations corporelles		1593076		21557
Total Immobilisations financières		1069040		2025
Total Général		2854727		40275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17502	1597130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2625	1068440
Total Général			20127	2874875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21232	22658		43890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023670	74558	5946	1092282
AMORTISSEMENTS Total Général	1044901	97217	5946	1136172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265500			265500
TOTAL GENERAL	265500			265500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101762	2046762	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353645	239777	113868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28423	28423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254040	254040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2542	2542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639259	525391	113868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16