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BILAN GROUPE CII - CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2017 Siren 423692151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192612	21232	171380	76225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91979	3445	88534	194521
Constructions	1335577	903292	432285	617322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14135	14028	107	1505
Autres immobilisations corporelles	151384	102904	48479	29433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1007438	7500	999938	999888
Autres titres immobilisés	5977		5977	5977
Prêts				
Autres immobilisations financières	55625		55625	67936
TOTAL (I)	2854727	1052401	1802326	1992807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588134		588134	697091
Autres créances	1492053	258000	1234053	1081052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425910		425910	66825
Charges constatées d’avance	32229		32229	13964
TOTAL (II)	2538325	258000	2280325	1858932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5393052	1310401	4082650	3851739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1353008		1353008	
Report à nouveau	-205796		-256659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436683		50863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861095		1424412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			84355	
TOTAL (III)			84355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	726836		1180448	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726836		1180448	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184816		62890	
Dettes fiscales et sociales	545856		503064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10	
Autres dettes	2310		1853	
Produits constatés d’avance (2)	2602		10402	
TOTAL (IV)	2221555		2342972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4082650		3851739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			839967	820082
Chiffres d’affaires nets			839967	820082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396949	344890
Autres produits			1585474	1303515
Total des produits d’exploitation (I)			2822389	2468487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723165	585127
Impôts, taxes et versements assimilés			57718	62197
Salaires et traitements			974689	875941
Charges sociales			494557	462442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84054	87213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	113
Total des charges d’exploitation (II) 			2334185	2073032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488204	395454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16	-130
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100680	89730
Autres intérêts et produits assimilés			17332	15971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118012	105701
Dotations financières sur amortissements et provisions			27000	
Intérêts et charges assimilées			59433	66742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86433	66742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31579	38959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519767	434544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41285		2272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300311		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84355		66209	
Total des produits exceptionnels (VII)	425952		268481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170062		501602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253195		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423257		701602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2695		-433121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85779		-49440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366353		2842668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929670		2791805	
BENEFICE OU PERTE	436683		50863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67256		47430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92069		
Total Immobilisations corporelles		1893013		
Total Immobilisations financières		1081301		
Total Général		3066383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1593076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069040
Total Général				2854727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15845	5387		21232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050232	78947	105229	1023670
AMORTISSEMENTS Total Général	1066076	84334	105229	1044901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84355		84355	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			84355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168040	1854216	313824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel