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BILAN FM CONSEIL 2016 Siren 423698281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360000		360000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191447	123888	67559	105668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	40000		40000	40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	1450
TOTAL (I)	594897	123888	471009	149118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128557		128557	198952
Autres créances	7751		7751	20054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	204917		204917	135494
Charges constatées d’avance	3521		3521	10978
TOTAL (II)	444746		444746	465477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039642	123888	915755	614596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	409651		407806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34801		1846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383235		418036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142140		147500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16502		30329	
Dettes fiscales et sociales	28625		17809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863		921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532519		196559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915755		614596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209305		196559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183571		183571	172260
Chiffres d’affaires nets	183571		183571	172260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			183571	172260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58748	55505
Impôts, taxes et versements assimilés			33293	3848
Salaires et traitements			76184	77293
Charges sociales			9062	8250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38109	28134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			215396	173031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31826	-771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1984	2944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1984	2944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2939	2944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34765	2173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36		-328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185555		175234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220356		173388	
BENEFICE OU PERTE	-34801		1846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191447		360000
Total Immobilisations financières		43450		
Total Général		234897		360000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43450
Total Général				594897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85778	38109		123888
AMORTISSEMENTS Total Général	85778	38109		123888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5644			
T. V. A.	2107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181278	139828	41450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344389	21174	88941	
Emprunts et dettes financières divers	4240	4240		
Fournisseurs et comptes rattachés	16502	16502		
Personnel et comptes rattachés	4689	4689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5049	5049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18119	18119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137900	137900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532520	209305	88941	234274
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24600		24600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1628		1602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32520		29303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58748		55505	
Taxe professionnelle	1093		810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32200		3038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33293		3848	
Montant de la TVA. collectée	40204		36844	
Total TVA. déductible sur biens et services	2492		2006	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2