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BILAN DELTA THERMIE 2017 Siren 423640689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	420372	132177	288194	334741
Concessions, brevets et droits similaires	51080	51080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28031	23525	4506	2462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27555	23559	3996	4671
Autres immobilisations corporelles	108923	32141	76783	86777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49978	24989	24989	24989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1030		1030	1030
Prêts				
Autres immobilisations financières	14580		14580	14580
TOTAL (I)	701549	287471	414078	469249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	523466	257545	265921	754428
Avances et acomptes versés sur commandes				2700
Clients et comptes rattachés	160975		160975	380811
Autres créances	56449		56449	285729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101163		101163	436275
Charges constatées d’avance	1773		1773	14097
TOTAL (II)	843827	257545	586282	1874039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1669		1669	909
TOTAL GENERAL (0 à V)	1547045	545017	1002028	2344198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77505		77505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1566580		1566580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14023		1328664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-980582		-1342687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657230		1637812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181782		345542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115652		197910	
Dettes fiscales et sociales	28762		35375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16223		107560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344798		686386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002028		2344198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243549		505057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		655	
Dont emprunts participatifs	2381			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		407580		12792
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76111		3000
Total Immobilisations corporelles		308879		2600
Total Immobilisations financières		65588		
Total Général		858157		18392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				420372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175001	136478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65588
Total Général			175001	701549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72838	59339		132177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73650	955		74605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217431	12368	174099	55700
AMORTISSEMENTS Total Général	363919	72662	174099	262482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24989
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		257545		257545
Sur comptes clients	58865		58865	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83854	257545	58865	282534
TOTAL GENERAL	103854	257545	78865	282534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257545	78865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14580	14580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2171			
T. V. A.	18252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2931			
Charges constatées d’avance	1773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233778	233778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181452	80202	101249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115652	115652		
Personnel et comptes rattachés	4623	4623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18150	18150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489	489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5501	5501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381	2381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16223	16223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344798	243549	101249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel