ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN DELTA THERMIE 2016 Siren 423640689 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement 407580 72838 334741 957652 Concessions, brevets et droits similaires 51080 51080 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 25031 22570 2462 5501 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 121009 116338 4671 10202 Autres immobilisations corporelles 187870 101093 86777 3648 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 49978 24989 24989 24989 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 1030 1030 1030 Prêts Autres immobilisations financières 14580 14580 7441 TOTAL (I) 858157 388908 469249 1010462 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 754428 754428 609159 Avances et acomptes versés sur commandes 2700 2700 Clients et comptes rattachés 439676 58865 380811 294146 Autres créances 285729 285729 211845 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 436275 436275 1435802 Charges constatées d’avance 14097 14097 8586 TOTAL (II) 1932904 58865 1874039 2559538 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 909 909 684 TOTAL GENERAL (0 à V) 2791971 447773 2344198 3570684 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 77505 77505 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1566580 1566580 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 7750 7750 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 1328664 1453908 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1342687 -125244 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1637812 2980499 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 20000 20684 Provisions pour charges TOTAL (III) 20000 20684 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 345542 301822 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197910 208857 Dettes fiscales et sociales 35375 57480 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 107560 1343 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 686386 569502 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 2344198 3570684 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) BENEFICE OU PERTE Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1246948 37963 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76111 Total Immobilisations corporelles 225533 90921 Total Immobilisations financières 58448 20176 Total Général 1607040 149060 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 877331 407580 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76111 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 7575 308879 Prêts et immobilisations financières 13037 Total Immobilisations financières 13037 65588 Total Général 897943 858157 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 289296 179628 396085 72838 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70611 3039 73650 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211683 13296 7548 217431 AMORTISSEMENTS Total Général 571589 195963 403633 363919 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 20000 Total Provisions pour risques et charges 20684 684 20000 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 24989 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 58865 58865 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 83854 83854 TOTAL GENERAL 104538 684 103854 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières 684 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 14580 14580 Clients douteux ou litigieux 59572 Autres créances clients 380104 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 1860 T. V. A. 184526 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 58246 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41097 Charges constatées d’avance 14097 TOTAL ETAT DES CREANCES 754081 754081 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 655 655 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 344886 163557 181329 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 197910 197910 Personnel et comptes rattachés 3726 3726 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19992 19992 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 9358 9358 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 2300 2300 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 107560 107560 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 686386 505057 181329 Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 154947 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel