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BILAN DEA SERVICES 2016 Siren 423690965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2387	2387		
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles	514	514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188044	174361	13682	
Autres immobilisations corporelles	62234	25759	36475	
Immobilisations en cours	330		330	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8415		8415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13325		13325	
TOTAL (I)	340804	203022	137781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20981		20981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153847	9125	144722	
Autres créances	19212		19212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92		92	
Disponibilités	1059397		1059397	
Charges constatées d’avance	5130		5130	
TOTAL (II)	1258661	9125	1249536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599465	212147	1387317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88662			
Report à nouveau	698264			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88413			
Dettes fiscales et sociales	143226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500647	36412	537060	
Production vendue biens				
Production vendue services	671308		671308	
Chiffres d’affaires nets	1171956	36412	1208368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57165	
Autres produits			5570	
Total des produits d’exploitation (I)			1271104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326053	
Variation de stock (marchandises)			-2224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219742	
Impôts, taxes et versements assimilés			18581	
Salaires et traitements			309974	
Charges sociales			148153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			1044133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24857			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130148			
BENEFICE OU PERTE	158418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68454		
Total Immobilisations corporelles		264346		12534
Total Immobilisations financières		21740		
Total Général		354542		12534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26272	250608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21740
Total Général			26272	340804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2901			2901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203691	22702	26272	200121
AMORTISSEMENTS Total Général	206592	22702	26272	203022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8569	980	424	9125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8569	980	424	9125
TOTAL GENERAL	8569	980	424	9125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		980	424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13325			
Clients douteux ou litigieux	14284			
Autres créances clients	139563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5026			
Charges constatées d’avance	5130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191516	163906	27609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88413	88413		
Personnel et comptes rattachés	74086	74086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45213	45213		
Impôts sur les bénéfices	2591	2591		
T.V.A.	15904	15904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5430	5430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185179		185179	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416818	231639	185179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel