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BILAN CONTROLE PROVENCE 2018 Siren 423606417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1821	1821		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28093	14616	13477	7148
Autres immobilisations corporelles	55353	44560	10793	8469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2399		2399	2399
TOTAL (I)	87666	60997	26669	18015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236		1236	1630
Autres créances	9388		9388	17801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	46914		46914	58938
Charges constatées d’avance	7666		7666	2229
TOTAL (II)	65219		65219	80614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152885	60997	91888	98629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17684		17684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1768		1768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7450		4000	
Report à nouveau	28		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12198		39450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39128		62930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8005		2529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15252		7703	
Dettes fiscales et sociales	29298		25203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204		264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52760		35699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91888		98629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48735		35699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205938		205938	168619
Chiffres d’affaires nets	205938		205938	168619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3194	1415
Autres produits			56	53
Total des produits d’exploitation (I)			209188	170087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60732	54164
Impôts, taxes et versements assimilés			3595	2136
Salaires et traitements			81451	33807
Charges sociales			33792	16872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4706	4301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11429	12674
Total des charges d’exploitation (II) 			195705	123952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13483	46134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13470	46066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		-630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848		5986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209188		170530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196990		131080	
BENEFICE OU PERTE	12198		39450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8994		1878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3194		1415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11325		12480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70086		13359
Total Immobilisations financières		2399		
Total Général		74306		13359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2399
Total Général				87666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1821			1821
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54470	4706		59176
AMORTISSEMENTS Total Général	56291	4706		60997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2399	2399		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236	1236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4948	4948		
T. V. A.	1840	1840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2600	2600		
Charges constatées d’avance	7666	7666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20689	20689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8000	3974	4026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15252	15252		
Personnel et comptes rattachés	2688	2688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13189	13189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000	11000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52760	48735	4026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20166		20166	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7292		5654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33274		28344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60732		54164	
Taxe professionnelle	325		459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3270		1677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3595		2136	
Montant de la TVA. collectée	47188		33724	
Total TVA. déductible sur biens et services	11260		10924	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2