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BILAN CLINALLIANCE FONTENAY-AUX-ROSES 2018 Siren 423687821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24849	24849		481
Fonds commercial	705871	97600	608271	608271
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1396352	1263145	133207	163248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216119	188541	27578	10513
Autres immobilisations corporelles	549039	540402	8637	9084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	2892688	2114537	778151	792056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45396		45396	37575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	458391	6682	451708	466425
Autres créances	1300108		1300108	1290174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2195342		2195342	1998297
Charges constatées d’avance	6405		6405	7525
TOTAL (II)	4006064	6682	3999381	3799998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6898753	2121219	4777533	4592055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	2964305		2687187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532729		532729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241104		277117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26329		23551	
TOTAL (I)	3773268		3529385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241292		249015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241292		249015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180302		197989	
Dettes fiscales et sociales	499149		459431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			581	
Autres dettes	83519		123464	
Produits constatés d’avance (2)			32187	
TOTAL (IV)	762971		813654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4777533		4592055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762971		813654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5421962		5421962	5357884
Chiffres d’affaires nets	5421962		5421962	5357884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78170	134952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52600	66590
Autres produits			2537	1364
Total des produits d’exploitation (I)			5555271	5560791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448961	524004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7820	-832
Autres achats et charges externes			1607695	1505355
Impôts, taxes et versements assimilés			395646	361834
Salaires et traitements			1962530	1936355
Charges sociales			799348	788252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49770	50087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1953	5033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1586
Total des charges d’exploitation (II) 			5258103	5171675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297168	389115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15583	17252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15583	17252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15583	17252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312751	406367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13817		69698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13817		69932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13817		-69932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57829		59318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5570854		5578043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5329749		5300925	
BENEFICE OU PERTE	241104		277117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730721		
Total Immobilisations corporelles		2159012		35865
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		2890190		35865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33366	2161511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			33366	2892689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121968	481		122449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1976165	49290	33366	1992089
AMORTISSEMENTS Total Général	2098133	49771	33366	2114538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26329
Total Provisions réglementées	23552	2778		26329
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241293
Total Provisions pour risques et charges	249015	11040	18762	241293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6203	1953	1474	6682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6203	1953	1474	6682
TOTAL GENERAL	278770	15771	20236	274304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1953	20236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13818		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458391	458391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140032	140032		
T. V. A.	969	969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72445	72445		
Groupe et associés	1033821	1033821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52841	52841		
Charges constatées d’avance	6406	6406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765363	1765363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180303	180303		
Personnel et comptes rattachés	292669	292669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181046	181046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52	52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25383	25383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83520	83520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762972	762972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel