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BILAN CB EXPANSION 2018 Siren 423676139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	773189	106261	666928	670215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176688		176688	176688
Constructions	1632547	647352	985195	1066823
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486084	471519	14565	25924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16501244		16501244	16501244
Créances rattachées à des participations	10995473		10995473	13323662
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34999		34999	44399
TOTAL (I)	30600223	1225132	29375092	31808954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506367		506367	717501
Autres créances	10072553		10072553	8885879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216125		216125	215804
Disponibilités	1154970		1154970	1277296
Charges constatées d’avance	4659		4659	3908
TOTAL (II)	11954674		11954674	11100388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42554897	1225132	41329766	42909342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7750000		7750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775000		775000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18947306		18638511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4788771		4308795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32261077		31472306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2740928		3702896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5277161		6527417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100843		102582	
Dettes fiscales et sociales	789954		999312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5262		37512	
Autres dettes	154541		67316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9068689		11437035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41329766		42909342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7300667		8698069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4038104	20000	4058104	3963928
Chiffres d’affaires nets	4038104	20000	4058104	3963928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131684	172362
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4189788	4136292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5192	3946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1142025	1123940
Impôts, taxes et versements assimilés			136997	99102
Salaires et traitements			1263410	1224962
Charges sociales			508920	504648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99020	99098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	50
Total des charges d’exploitation (II) 			3155565	3055746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034223	1080545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3006790	2810145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3007112	2810466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83251	106525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83251	106525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2923860	2703941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3958083	3784487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327640		597033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			825000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1327640		1422033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			315408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18193		416899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1309447		1005134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478759		480826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8524539		8368791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735768		4059996	
BENEFICE OU PERTE	4788771		4308795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772769		420
Total Immobilisations corporelles		2292992		2327
Total Immobilisations financières		29869304		517916
Total Général		32935065		520663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2295319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2855505	27531716
Total Général			2855505	30600223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102554	3707		106261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023558	95313		1118871
AMORTISSEMENTS Total Général	1126111	99020		1225132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73600		73600	
Total Provisions pour dépréciation	73600		73600	
TOTAL GENERAL	73600		73600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10995473	1159592	9835881	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34999		34999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506367	506367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385558	385558		
T. V. A.	18252	18252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9650216	9650216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16977	16977		
Charges constatées d’avance	4659	4659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21614050	11743170	9870880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1961	1961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2738967	970945	1768022	
Emprunts et dettes financières divers	3684979	3684979		
Fournisseurs et comptes rattachés	100843	100843		
Personnel et comptes rattachés	360803	360803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231327	231327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151708	151708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46116	46116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5262	5262		
Groupe et associés	1592182	1592182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154541	154541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9068689	7300667	1768022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel