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BILAN CARREFOUR SERVICES CLIENTS 2021 Siren 423697523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1966733	1881215	85518	507302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6794	1216	5578	2110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344083	2027265	316818	550784
Autres immobilisations corporelles	1233862	1048306	185555	102384
Immobilisations en cours	22574		22574	4724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	35636
TOTAL (I)	5609682	4958002	651680	1202940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3250346		3250346	3290407
Autres créances	3792356		3792356	4659744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2020		2020	
Charges constatées d’avance	24310		24310	
TOTAL (II)	7069032		7069032	7950151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12678714	4958002	7720712	9153090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478888		478888	
Report à nouveau	-2389303		-3222677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3735522		-682912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137675		259169	
TOTAL (I)	-4408262		-2067531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6013		52500	
Provisions pour charges	5782364		3438311	
TOTAL (III)	5788377		3490811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3534	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3307098		4328881	
Dettes fiscales et sociales	2712848		2907122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174533		75720	
Autres dettes	146118		414554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6340597		7729810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7720712		9153090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24307506		24307506	25062167
Chiffres d’affaires nets	24307506		24307506	25062167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612084	615037
Autres produits			3056026	3387494
Total des produits d’exploitation (I)			28027399	29064697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16604547	17370827
Impôts, taxes et versements assimilés			300876	401312
Salaires et traitements			6513982	7274619
Charges sociales			2972015	3200138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715131	793880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360900	629675
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3427	114271
Total des charges d’exploitation (II) 			27470878	29784734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556521	-720038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2161	969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2161	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2161	969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558682	-719068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38419	
Reprises sur provisions et transferts de charges	235739		740965	
Total des produits exceptionnels (VII)	235739		779384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484123		629815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3976679		16457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4460803		684691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4225064		94694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68283		58538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28265299		29845051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32000822		30527963	
BENEFICE OU PERTE	-3735522		-682912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1981404		10935
Total Immobilisations corporelles		3588436		178542
Total Immobilisations financières		35636		
Total Général		5605476		189477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25606		1966733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159665	3607313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35636
Total Général		25606	159665	5609682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474102	407113		1881215
AMORTISSEMENTS Total Général	1474102	407113		1881215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137675
Total Provisions réglementées	259169	18067	139561	137675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5788377
Total Provisions pour risques et charges	3490811	4319512	1010626	5788377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13		13	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13		13	
TOTAL GENERAL	3749994	4337579	871052	5926052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360900	409495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3976679	235739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3250346	3250346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	551679	551679		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3240678	3240678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24310	24310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7102649	7067013	35636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3307098	3307098		
Personnel et comptes rattachés	1145595	1145595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	943422	943422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	623831	623831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174533	174533		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146118	146118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6340597	6340597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	268