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BILAN CARREFOUR SERVICES CLIENTS 2020 Siren 423697523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1981404	1474102	507302	799797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2482	372	2110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2349687	1798903	550784	830836
Autres immobilisations corporelles	1231543	1129158	102384	119371
Immobilisations en cours	4724		4724	17752
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	35636
TOTAL (I)	5605475	4402536	1202940	1803392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3290407		3290407	2445544
Autres créances	4659756	13	4659744	5100908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7950163	13	7950151	7546452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13555639	4402548	9153090	9349845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478888		1964379	
Report à nouveau	-3222677		-3222677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-682912		-1485491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	259169		386713	
TOTAL (I)	-2067531		-1257075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52500		128071	
Provisions pour charges	3438311		3551090	
TOTAL (III)	3490811		3679162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3534		117037	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4328881		3696739	
Dettes fiscales et sociales	2907122		2718606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75720		79989	
Autres dettes	414554		315386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7729810		6927758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9153090		9349845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25062167		25062167	19224050
Chiffres d’affaires nets	25062167		25062167	19224050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615037	1357942
Autres produits			3387494	2847228
Total des produits d’exploitation (I)			29064697	23429221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17370827	11788537
Impôts, taxes et versements assimilés			401312	366829
Salaires et traitements			7274619	8066304
Charges sociales			3200138	3130599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793880	771585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			629675	670229
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13	
Autres charges			114271	1780
Total des charges d’exploitation (II) 			29784734	24795863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-720038	-1366643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969	-668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-719068	-1367311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38419		149550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	740965		1710035	
Total des produits exceptionnels (VII)	779384		1859584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629815		1523261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38419		149550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16457		250713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684691		1923523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94694		-63939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58538		54240	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29845051		25289035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30527963		26774525	
BENEFICE OU PERTE	-682912		-1485491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875003		145100
Total Immobilisations corporelles		3501690		99774
Total Immobilisations financières		35636		
Total Général		5412329		244874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38700	1981404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13028		3588436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35636
Total Général		13028	38700	5605476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1075206	399177	281	1474102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2533730	394703		2928433
AMORTISSEMENTS Total Général	3608936	793880	281	4402535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				259169
Total Provisions réglementées	386713	16457	144001	259169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3490812
Total Provisions pour risques et charges	3679162	629675	818025	3490811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13		13
Total Provisions pour dépréciation		13		13
TOTAL GENERAL	4065874	646144	962026	3749993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629687	221061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16457	740965	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3290407	3290407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	757032	757032		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3902724	3902724		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7985799	7950163	35636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3534	3534		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4328881	4328881		
Personnel et comptes rattachés	1217854	1217854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1689268	1689268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75720	75720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414554	414554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729811	7729811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel