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BILAN CARREFOUR SERVICES CLIENTS 2019 Siren 423697523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1875003	1075206	799797	2786532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2297570	1466734	830836	1076794
Autres immobilisations corporelles	1186368	1066996	119371	111889
Immobilisations en cours	17752		17752	41851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	35636
TOTAL (I)	5412329	3608936	1803392	4052701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2445544		2445544	5067803
Autres créances	5100908		5100908	4422208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				3430
TOTAL (II)	7546452		7546452	9493441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12958781	3608936	9349845	13546142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1964379		1964379	
Report à nouveau	-3222677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1485491		-3222677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	386713		444418	
TOTAL (I)	-1257075		286120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128071		71071	
Provisions pour charges	3551090		4511877	
TOTAL (III)	3679162		4582948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117037		73890	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3696739		2985846	
Dettes fiscales et sociales	2718606		3338441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79989		1921641	
Autres dettes	315386		357255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6927758		8677074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9349845		13546142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19224050		19224050	18814461
Chiffres d’affaires nets	19224050		19224050	18814461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1357942	1503060
Autres produits			2847228	2116051
Total des produits d’exploitation (I)			23429221	22433572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11788537	8155756
Impôts, taxes et versements assimilés			366829	425708
Salaires et traitements			8066304	8299305
Charges sociales			3130599	3969263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771585	760315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			670229	220122
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1780	13619
Total des charges d’exploitation (II) 			24795863	21844089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1366643	589483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	2075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	2075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	1826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1367311	591309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149550		171441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1710035		61323	
Total des produits exceptionnels (VII)	1859584		232764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523261		1346748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149550		171441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250713		2893847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1923523		4412036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63939		-4179272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54240		6857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-372144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25289035		22668411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26774525		25891087	
BENEFICE OU PERTE	-1485491		-3222677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3492844		
Total Immobilisations corporelles		3361572		257506
Total Immobilisations financières		35636		
Total Général		6890052		257506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1553504	64337	1875003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32176	85213	3501690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35636
Total Général		1585680	149550	5412329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706313	368894		1075206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2131039	402692		2533730
AMORTISSEMENTS Total Général	2837352	771586		3608936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386713
Total Provisions réglementées	444418	72581	130286	386713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3679161
Total Provisions pour risques et charges	4582948	848360	1752147	3679162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5027366	920940	1882432	4065874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		670229	172398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250713	1710035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2445544	2445544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	675352	675352		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4425556	4425556		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7582088	7546452	35636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117037	117037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3696739	3696739		
Personnel et comptes rattachés	1169682	1169682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1548924	1548924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79989	79989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315386	315386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6927757	6927757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	343			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	343