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BILAN CARREFOUR SERVICES CLIENTS 2018 Siren 423697523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3492844	706313	2786532	326344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2211801	1135007	1076794	778504
Autres immobilisations corporelles	1107920	996032	111889	163244
Immobilisations en cours	41851		41851	1258704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	34886
TOTAL (I)	6890053	2837351	4052701	2561681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5067803		5067803	918089
Autres créances	4422208		4422208	6011630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3430		3430	6786
TOTAL (II)	9493441		9493441	6936506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16383494	2837351	13546142	9498188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		60253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1964379		1070071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3222677		934055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	444418		208676	
TOTAL (I)	286120		3273055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71071		44210	
Provisions pour charges	4511877		2219838	
TOTAL (III)	4582948		2264048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73890		7204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2985846		975752	
Dettes fiscales et sociales	3338441		2649281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1921641		91940	
Autres dettes	357255		236908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8677074		3961085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13546142		9498188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18814461		18814461	15733729
Chiffres d’affaires nets	18814461		18814461	15733729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503060	139057
Autres produits			2116051	2290328
Total des produits d’exploitation (I)			22433572	18163113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8155756	5233151
Impôts, taxes et versements assimilés			425708	424963
Salaires et traitements			8299305	7957019
Charges sociales			3969263	3583236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760315	306575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220122	71916
Autres charges			13619	12450
Total des charges d’exploitation (II) 			21844089	17589312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589483	573801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2075	1926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	1926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			249	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1826	1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591309	575727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171441		115948	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61323		30406	
Total des produits exceptionnels (VII)	232764		146354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171441		115948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2893847		107881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4412036		223829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4179272		-77475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6857		63175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372144		-498979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22668411		18311393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25891087		17377338	
BENEFICE OU PERTE	-3222677		934055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628016		2864828
Total Immobilisations corporelles		3975816		774051
Total Immobilisations financières		34886		750
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3492844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1216852	171441	3361572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35636
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301672	404640		706313
AMORTISSEMENTS Total Général	301672	404640		706313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				444418
Total Provisions réglementées	208676	297065	61323	444418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4582948
Total Provisions pour risques et charges	2264048	2816904	498004	4582948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2472723	3113969	559327	5027366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220122	498004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2893847	61323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35636		35636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5067803	5067803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	816586	816586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3605622	3605622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3430	3430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9529077	9493441	35636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel