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BILAN CARREFOUR SERVICES CLIENTS 2016 Siren 423697523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	322675	270495	52180	33552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328556	660222	668333	129058
Autres immobilisations corporelles	997478	839744	157733	222910
Immobilisations en cours	1932		1932	1941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34886		34886	35242
TOTAL (I)	2685527	1770461	915065	422703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4199232		4199232	1589140
Autres créances	3926777	250	3926527	5585630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	60615		60615	5160
TOTAL (II)	8186623	250	8186373	7179929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10872150	1770711	9101439	7602633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31860		22147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530603		346046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567861		194271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128201		169284	
TOTAL (I)	2258525		1731747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117191		127551	
Provisions pour charges	2152901		1609418	
TOTAL (III)	2270092		1736969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720		3326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072023		688843	
Dettes fiscales et sociales	3447008		3227969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51070		5203	
Autres dettes			208575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4572822		4133917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9101439		7602633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14412474		14412474	13747900
Chiffres d’affaires nets	14412474		14412474	13747900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90732	55121
Autres produits			3182719	1661195
Total des produits d’exploitation (I)			17685926	15464215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5202785	4132251
Impôts, taxes et versements assimilés			451707	440328
Salaires et traitements			7520431	7243818
Charges sociales			3353368	3166846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245526	202561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			605724	375804
Autres charges			933	1576
Total des charges d’exploitation (II) 			17380724	15563183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305202	-98968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1638	2447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1638	2447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1638	2447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306840	-96521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669909			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150194		156449	
Total des produits exceptionnels (VII)	820103		156449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29505		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107112		45113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806525		45213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13578		111237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160693		213799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-408136		-393354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18507667		15623111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17939806		15428841	
BENEFICE OU PERTE	567861		194271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283594		
Total Immobilisations corporelles		1628802		
Total Immobilisations financières		35242		
Total Général		1947638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57491	322675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			612426	2327966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			356	34886
Total Général			670273	2685527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250042	20452		270495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274893	225074		1499967
AMORTISSEMENTS Total Général	1524935	245526		1770461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128201
Total Provisions réglementées	169284	107112	148194	128201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1736969	605724	72600	2270092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		250		250
TOTAL GENERAL	1906252	713085	220794	2398543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605974	70600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107112	150194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34886			
Clients douteux ou litigieux	4199232			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3695488			
Charges constatées d’avance	60615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8221510	8186624	34886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072023	1072023		
Personnel et comptes rattachés	1217360	1217360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299827	1299827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51070	51070		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4572821	4572821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	372			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	372