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BILAN C.B.P.D-COMPTOIR BRETON PIECE DETACHEE 2018 Siren 423633551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3476	1062	2413	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40703	10714	29989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2620054	9357	2610697	2620054
Créances rattachées à des participations	571197		571197	450065
Autres titres immobilisés	51242		51242	51250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3286673	21133	3265539	3122442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76800		76800	53166
Autres créances	1732		1732	7010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140366		140366	152848
Charges constatées d’avance	6159		6159	2675
TOTAL (II)	225058		225058	215699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511731	21133	3490598	3338142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	812370			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81237			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13263			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2960893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	633			
TOTAL (III)	633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132399			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4228			
Dettes fiscales et sociales	91535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3490598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354321		354321	288924
Chiffres d’affaires nets	354321		354321	288924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2938	16079
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			357262	305011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16856	24287
Impôts, taxes et versements assimilés			9775	7750
Salaires et traitements			200618	197682
Charges sociales			85487	48487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7639	6
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			519	114
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			320901	278334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36361	26676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399564	200837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4894	3687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404458	204524
Dotations financières sur amortissements et provisions			9357	
Intérêts et charges assimilées			975	3499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10332	3499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394125	201024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430487	227701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98034		7787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761721		50952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429293		36042	
BENEFICE OU PERTE	332428		14910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073		2402
Total Immobilisations corporelles		4137		36566
Total Immobilisations financières				3242493
Total Général		5210		3281462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3242493
Total Général				3286673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1062		10
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4137	6576		107
AMORTISSEMENTS Total Général	4137	7639		117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114	519		633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9357
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9357		9357
TOTAL GENERAL	114	9876		9990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519		
                                             - Financières		9357		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	571197	571197		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1080			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	655889	655889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132364	92489	39875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4228	4228		
Personnel et comptes rattachés	26494	26494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23515	23515		
Impôts sur les bénéfices	17218	17218		
T.V.A.	22755	22755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551	1551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300908	300908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529071	489196	39875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6250		18274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9471		6013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16856		24287	
Taxe professionnelle	573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9202		7750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9775		7750	
Montant de la TVA. collectée	66609			
Total TVA. déductible sur biens et services	2098			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3