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BILAN AGEN DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES 2018 Siren 423689496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17618	17618		
Fonds commercial	224100		224100	
Autres immobilisations incorporelles	4573	4573		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36047	36047		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650254	539541	110712	
Autres immobilisations corporelles	1202736	744136	458601	
Immobilisations en cours	2200		2200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126		126	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21802		21802	
TOTAL (I)	2159456	1341916	817541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15486		15486	
En cours de production de services	2844		2844	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6845631	132823	6712808	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1647747	39966	1607781	
Autres créances	2977703		2977703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127711		127711	
Charges constatées d’avance	3565065		3565065	
TOTAL (II)	15182187	172789	15009398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17341644	1514705	15826938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344520			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37589			
Provisions pour charges	138500			
TOTAL (III)	176089			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1481653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11038656			
Dettes fiscales et sociales	634808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360382			
Produits constatés d’avance (2)	98948			
TOTAL (IV)	14044446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15826938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13879645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1243107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37102265	1930	37104195	
Production vendue biens	2370		2370	
Production vendue services	3688553		3688553	
Chiffres d’affaires nets	40793188	1930	40795118	
				
Production stockée			8954	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39014	
Autres produits			10451	
Total des produits d’exploitation (I)			40890886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34702632	
Variation de stock (marchandises)			532424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-53287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529050	
Impôts, taxes et versements assimilés			304186	
Salaires et traitements			2364287	
Charges sociales			864926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167089	
Autres charges			10970	
Total des charges d’exploitation (II) 			40698675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153973	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52453			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40984767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40970382			
BENEFICE OU PERTE	14384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-358020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246292		
Total Immobilisations corporelles		1626778		388115
Total Immobilisations financières		20468		1460
Total Général		1893537		389575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246292
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123656	1891237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21928
Total Général			123656	2159456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22192			22192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267962	130784	79022	1319724
AMORTISSEMENTS Total Général	1290154	130784	79022	1341916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28589
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147500
Total Provisions pour risques et charges	180977	167089	171977	176089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223827	132823	223827	132823
Sur comptes clients	28403	12792	1229	39966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252230	145615	225056	172789
TOTAL GENERAL	433207	312704	397033	348878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312704	397033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21802		21802	
Clients douteux ou litigieux	59993	59993		
Autres créances clients	1587754	1587754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142329	142329		
T. V. A.	1319806	1319806		
Autres impôts, taxes versements assimilés	356364	356364		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1159204	1159204		
Charges constatées d’avance	3565065	3565065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8212317	8190515	21802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1243107	1243107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238546	70778	167768	
Emprunts et dettes financières divers	430000	430000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11038656	11038656		
Personnel et comptes rattachés	209475	209475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326448	326448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87602	87602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11282	11282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360382	360382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98948	98948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14044446	13876678	167768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel