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BILAN A.L.A. FINANCIERE 2020 Siren 423688654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3175	3175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1918000	1062877	855123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140737	84120	56617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12495415		12495415	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83584		83584	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14640911	1150172	13490739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668038		668038	
Autres créances	7514981		7514981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	363552		363552	
Disponibilités	139504		139504	
Charges constatées d’avance	559		559	
TOTAL (II)	8686635		8686635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23327546	1150172	22177374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	715			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15845797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3994276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19847938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35444			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35444			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1981045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14528			
Dettes fiscales et sociales	276551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2293992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22177374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507575		507575	
Chiffres d’affaires nets	507575		507575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			507583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87276	
Impôts, taxes et versements assimilés			10218	
Salaires et traitements			50197	
Charges sociales			18575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			283763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			895362	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13322	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2360639	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3269323	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35444	
Intérêts et charges assimilées			50765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3183114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3406934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	968419			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3726			
Total des produits exceptionnels (VII)	972145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	713744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4749051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754775			
BENEFICE OU PERTE	3994276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1829			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1921175		
Total Immobilisations corporelles		78352		62990
Total Immobilisations financières		12391259		442478
Total Général		14390786		505468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1921175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605	140737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			254738	12578999
Total Général			255343	14640911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	956769	109283		1066052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76516	8209	605	84120
AMORTISSEMENTS Total Général	1033285	117492	605	1150172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35444
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35444		35444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2360639		2360639	
TOTAL GENERAL	2360639	35444	2360639	35444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35444	2360639	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83584		83584	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668038	668038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	929	929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7513411	7513411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642	642		
Charges constatées d’avance	559	559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8267163	8183579	83584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1980396	370024	1288540	321832
Emprunts et dettes financières divers	12383	12383		
Fournisseurs et comptes rattachés	14528	14528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14887	14887		
Impôts sur les bénéfices	126402	126402		
T.V.A.	135054	135054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8879	8879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2293992	683620	1288540	321832
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39966			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87276			
Taxe professionnelle	1284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10218			
Montant de la TVA. collectée	78157			
Total TVA. déductible sur biens et services	2547			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1