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BILAN A.L.A. FINANCIERE 2017 Siren 423688654
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3175 3175
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1918000 735027 1182973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 77209 71459 5750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9801424 9801424
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3731 3731
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11803538 809662 10993877
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 200001 200001
Clients et comptes rattachés 656347 656347
Autres créances 5957918 5957918
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2814801 2814801
Disponibilités 286026 286026
Charges constatées d’avance 1950 1950
TOTAL (II) 9917043 9917043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21720581 809662 20910920
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 715
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 13248242
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3328895
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16585002
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3782389
Emprunts et dettes financières divers (4) 201355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14935
Dettes fiscales et sociales 206561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 120676
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4325917
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20910920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1798936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 787152
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 514740 514740
Chiffres d’affaires nets 514740 514740
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 514742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82572
Impôts, taxes et versements assimilés 25539
Salaires et traitements 190893
Charges sociales 66895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 451
Total des charges d’exploitation (II) 480866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 369864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6302
Reprises sur provisions et transferts de charges 3166028
Différences positives de change 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 149620
Total des produits financiers (V) 3691819
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 253517
Différences négatives de change 12467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6964
Total des charges financières (VI) 272948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3418871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3452747
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25034
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25034
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 98818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4206561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 877666
BENEFICE OU PERTE 3328895
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 53791
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1921175
Total Immobilisations corporelles 85020 641
Total Immobilisations financières 9704243 101012
Total Général 11710438 101653
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1921175
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8452 77209
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 9805155
Total Général 8552 11803538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 628919 109283 738202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74679 5232 8452 71459
AMORTISSEMENTS Total Général 703598 114516 8452 809662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3166028 3166028
TOTAL GENERAL 3166028 3166028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3166028
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3731 3731
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 656347 656347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13021 13021
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4096 4096
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5940313 5940313
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 487 487
Charges constatées d’avance 1950 1950
TOTAL ETAT DES CREANCES 6619946 6616215 3731
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 787152 787152
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2995238 468256 2259285
Emprunts et dettes financières divers 12743 12743
Fournisseurs et comptes rattachés 14935 14935
Personnel et comptes rattachés 2706 2706
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14609 14609
Impôts sur les bénéfices 94513 94513
T.V.A. 94733 94733
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 188612 188612
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120676 120676
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4325917 1798936 2259285 267697
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 467541
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10000
Location, charges locatives et de copropriété 37418
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4281
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30874
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 82572
Taxe professionnelle 1240
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24299
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 106198
Total TVA. déductible sur biens et services 5617
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1