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BILAN 4 AXES 2018 Siren 423634518
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 467665 462871 4795
Concessions, brevets et droits similaires 6155 6155
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8523 8523
Autres immobilisations corporelles 53168 39480 13688
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6852 6852
TOTAL (I) 542364 517029 25335
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 527138 527138
Autres créances 167159 167159
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 436316 436316
Charges constatées d’avance 10206 10206
TOTAL (II) 1140819 1140819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1683182 517029 1166154
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 114030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 527970
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11403
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -317271
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 452710
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 203620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46169
Dettes fiscales et sociales 322526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9915
Produits constatés d’avance (2) 71213
TOTAL (IV) 653444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1166154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 653444
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 467665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6155
Total Immobilisations corporelles 60059 2307
Total Immobilisations financières 8235
Total Général 542114 2307
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 467665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6155
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 674 61692
Prêts et immobilisations financières 1383
Total Immobilisations financières 1383 6852
Total Général 2058 542364
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 456862 6009 462871
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6155 6155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46272 1798 68 48003
AMORTISSEMENTS Total Général 509289 7807 68 517029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 60000
Total Provisions pour risques et charges 60000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 60000 60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 60000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6852 6852
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 527138 527138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6462 6462
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10524 10524
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15601 15601
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13720 13720
Groupe et associés 100000 100000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20852 20852
Charges constatées d’avance 10206 10206
TOTAL ETAT DES CREANCES 711355 704503 6852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46169 46169
Personnel et comptes rattachés 104414 104414
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76451 76451
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 128049 128049
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13612 13612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 203620 203620
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9915 9915
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 71213 71213
TOTAL – ETAT DES DETTES 653444 653444
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 185000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 69590
Location, charges locatives et de copropriété 45063
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 32120
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 129223
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 275996
Taxe professionnelle 4785
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9189
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13973
Montant de la TVA. collectée 215204
Total TVA. déductible sur biens et services 27575
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19