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BILAN TRADING CENTRAL SA 2021 Siren 423512607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316969	264347	52622	52622
Fonds commercial	166427	166427		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171024	130868	40156	44522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3892955		3892955	3892955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18736		18736	18209
TOTAL (I)	4566110	561641	4004469	4008308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938663	130015	808647	814484
Autres créances	3570097		3570097	4521673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26826		26826	26926
Disponibilités	2201720		2201720	1385889
Charges constatées d’avance	41090		41090	44698
TOTAL (II)	6778396	130015	6648380	6793670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61586		61586	76855
TOTAL GENERAL (0 à V)	11406092	691657	10714435	10878833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	389720		389720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1270832		1270832	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40848		40848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3525219		4870282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009463		135873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191974		191974	
TOTAL (I)	7428057		6899530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61586		76855	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61586		76855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892857		1250615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909750		1485768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196169		184730	
Dettes fiscales et sociales	335136		273669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8254		7695	
Autres dettes	18600		42540	
Produits constatés d’avance (2)	708112		642461	
TOTAL (IV)	3068867		3887477	
(V)	155926		14972	
TOTAL GENERAL (I à V)	10714435		10878833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2533153		2994620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	605231	3539935	4145166	3662757
Chiffres d’affaires nets	605231	3539935	4145166	3662757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72121	215120
Autres produits			8266	3518
Total des produits d’exploitation (I)			4228221	3881395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5576	5736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2093719	1796466
Impôts, taxes et versements assimilés			31570	43876
Salaires et traitements			1200521	1098662
Charges sociales			535580	502885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6814	8379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42400	13733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23722
Autres charges			89435	120544
Total des charges d’exploitation (II) 			4005615	3614001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222605	267394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1907715	4403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14139	
Différences positives de change			20261	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1942115	4404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43248	48045
Différences négatives de change			716	55771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43964	103816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1898151	-99412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2120756	167982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13056		34970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13056		34970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4245		29674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4245		29674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8811		5296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120104		37405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6183392		3920769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173929		3784896	
BENEFICE OU PERTE	2009463		135873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483396		
Total Immobilisations corporelles		168576		2448
Total Immobilisations financières		3911164		527
Total Général		4563136		2975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3911691
Total Général				4566110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264347			264347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124054	6814		130868
AMORTISSEMENTS Total Général	388400	6814		395214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191974
Total Provisions réglementées	191974			191974
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				61586
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115144		53558	61586
sur immobilisations – incorporelles	166427			166427
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158247	42400	70632	130015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324674	42400	70632	296442
TOTAL GENERAL	631792	42400	124190	550002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42400	71761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18736		18736	
Clients douteux ou litigieux	130015		130015	
Autres créances clients	808647	808647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97221	97221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3466429	3466429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6312	6312		
Charges constatées d’avance	41090	41090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4568586	4419835	148751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893452	357738	535714	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196162	196162		
Personnel et comptes rattachés	20646	20646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132425	132425		
Impôts sur les bénéfices	84378	84378		
T.V.A.	64007	64007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33679	33679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8254	8254		
Groupe et associés	909151	909151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18600	18600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	708112	708112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068867	2533153	535714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel