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BILAN TRADING CENTRAL SA 2016 Siren 423512607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317180	213304	103875	59318
Fonds commercial	166427	166427		
Autres immobilisations incorporelles				55715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372084	317073	55011	20333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3873626		3873626	3873626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	16811
TOTAL (I)	4745955	696804	4049150	4025803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1570032	74670	1495362	940020
Autres créances	5968314		5968314	5205445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27713		27713	27928
Disponibilités	1388733		1388733	701259
Charges constatées d’avance	61417		61417	86686
TOTAL (II)	9016208	74670	8941538	6961338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80240		80240	53920
TOTAL GENERAL (0 à V)	13842402	771474	13070928	11041061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	389720		342350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1270832		801869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40848		40848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1833838		1411049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254693		422789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77105		38710	
TOTAL (I)	3867036		3057616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86534		53920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86534		53920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4064704		4546810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3309529		2144613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192068		157063	
Dettes fiscales et sociales	326798		207432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7794		7547	
Autres dettes	27776		19553	
Produits constatés d’avance (2)	887205		828449	
TOTAL (IV)	8815873		7911467	
(V)	301485		18059	
TOTAL GENERAL (I à V)	13070928		11041061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744407	3845072	4589479	4519304
Chiffres d’affaires nets	744407	3845072	4589479	4519304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66032	79875
Autres produits			2000	2945
Total des produits d’exploitation (I)			4657511	4602124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5290	5452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2187969	2277516
Impôts, taxes et versements assimilés			37640	34796
Salaires et traitements			1118785	1042418
Charges sociales			476092	451261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49023	31738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			563	31524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6294	
Autres charges			72947	89936
Total des charges d’exploitation (II) 			3954603	3964641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702907	637482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				205268
Différences positives de change			38257	22941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38348	228428
Dotations financières sur amortissements et provisions			26320	
Intérêts et charges assimilées			142378	157717
Différences négatives de change			22294	12705
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191492	170422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153144	58006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549763	695488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153		18310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153		111294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2008		204699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40721		243151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40568		-131857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254503		140842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696012		4941846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4441319		4519057	
BENEFICE OU PERTE	254693		422789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456087		83234
Total Immobilisations corporelles		327061		45023
Total Immobilisations financières		3890437		
Total Général		4673584		128257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55715		483606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172	3890264
Total Général		55715	172	4745955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174627	38678		213304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306727	10346		317073
AMORTISSEMENTS Total Général	481354	49023		530378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77105
Total Provisions réglementées	38710	38395		77105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80240
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6294
Total Provisions pour risques et charges	53920	32614		86534
sur immobilisations – incorporelles	166427			166427
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130345	563	56239	74670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296772	563	56239	241097
TOTAL GENERAL	389402	71572	56239	404735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6857	56239	
                                             - Financières		26320		
                                            - Exceptionnelles		38395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638			
Clients douteux ou litigieux	74670			
Autres créances clients	1495362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5937482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63			
Charges constatées d’avance	61417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7616401	7525093	91308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23029	23029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4041674	767853	2461916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192068	192068		
Personnel et comptes rattachés	29585	29585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112197	112197		
Impôts sur les bénéfices	105513	105513		
T.V.A.	55901	55901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23602	23602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7794	7794		
Groupe et associés	3309529	3309529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27776	27776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	887205	887205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8815872	5542051	2461916	811905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel