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BILAN TENDANCE VOILE 2021 Siren 423538297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	464	464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8900	8900		12
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10507	9438	1069	690
Autres immobilisations corporelles	47746	37939	9807	14629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32015		32015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	140
TOTAL (I)	99992	56740	43252	35471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12683		12683	10701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81255	5000	76255	76255
Avances et acomptes versés sur commandes	1065301		1065301	475293
Clients et comptes rattachés	57136		57136	139523
Autres créances	20555		20555	55434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617981		617981	321884
Charges constatées d’avance	20621		20621	12410
TOTAL (II)	1875531	5000	1870531	1091501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1975523	61740	1913783	1126972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27832		33059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61032		44773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97664		86632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8844		12092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40100		44190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1495992		733233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99875		128072	
Dettes fiscales et sociales	82753		48086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85234		74668	
Produits constatés d’avance (2)	3320			
TOTAL (IV)	1816118		1040340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913783		1126972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320127		1031495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657828		657828	66000
Production vendue biens	463050	21510	484560	378452
Production vendue services	290849	19604	310453	294591
Chiffres d’affaires nets	1411727	41115	1452841	739043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168	1419
Autres produits			63	160
Total des produits d’exploitation (I)			1453073	740622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511032	117100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250016	184154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1981	-58972
Autres achats et charges externes			399475	285681
Impôts, taxes et versements assimilés			4055	4793
Salaires et traitements			171520	139784
Charges sociales			34608	5607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5755	6036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	1088
Total des charges d’exploitation (II) 			1374755	685271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78318	55351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56188	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63136	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141454	55302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18510		10529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530751		740622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469719		695849	
BENEFICE OU PERTE	61032		44773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65853		1300
Total Immobilisations financières		76328		32235
Total Général		142645		33535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76188	32375
Total Général			76188	99992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	464			464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50522	5755		56277
AMORTISSEMENTS Total Général	50985	5755		56740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000			5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61188		56188	5000
TOTAL GENERAL	61188		56188	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			56188	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360	360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57136	57136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5826	5826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13786	13786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942	942		
Charges constatées d’avance	20621	20621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98671	98671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8844	8844		
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	99875	99875		
Personnel et comptes rattachés	17724	17724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7632	7632		
Impôts sur les bénéfices	8236	8236		
T.V.A.	49031	49031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85234	85234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3320	3320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	320127	320127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel