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BILAN TENDANCE VOILE 2019 Siren 423538297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	464	464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8900	8443	457	902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9207	6948	2259	3827
Autres immobilisations corporelles	34377	29095	5282	10457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76188	56188	20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	129276	101137	28138	35327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7984		7984	8726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000	5000	20000	25000
Avances et acomptes versés sur commandes	527027		527027	253246
Clients et comptes rattachés	114220		114220	45490
Autres créances	18200		18200	10586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211239		211239	496801
Charges constatées d’avance	10258		10258	9449
TOTAL (II)	913927	5000	908927	849298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043203	106137	937065	884625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32635		29289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64423		53346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105859		91435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47915		22567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	590146		547437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63500		69358	
Dettes fiscales et sociales	50151		47145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79494		102522	
Produits constatés d’avance (2)			4161	
TOTAL (IV)	831207		793190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937065		884625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831207		793190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	694277		694277	2243492
Production vendue biens	560311	5151	565462	362817
Production vendue services	249789	1873	251662	159494
Chiffres d’affaires nets	1504377	7024	1511401	2765803
				
Production stockée				-3988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2656	14291
Autres produits			285	485
Total des produits d’exploitation (I)			1514342	2777886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			607781	1932411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340187	166738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			743	3267
Autres achats et charges externes			280697	288242
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	6496
Salaires et traitements			141846	138487
Charges sociales			44928	45582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7189	9387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				56188
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	9167
Total des charges d’exploitation (II) 			1431748	2655965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82594	121922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82594	121922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-46116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18171		22460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514342		2777886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449919		2724540	
BENEFICE OU PERTE	64423		53346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52484		
Total Immobilisations financières		76328		
Total Général		129276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76328
Total Général				129276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	464			464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37297	7189		44486
AMORTISSEMENTS Total Général	37761	7189		44949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5000		5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56188	5000		61188
TOTAL GENERAL	56188	5000		61188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114220	114220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4560	4560		
T. V. A.	10853	10853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2001	2001		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786	786		
Charges constatées d’avance	10258	10258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142817	142817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	63500	63500		
Personnel et comptes rattachés	8843	8843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4717	4717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36591	36591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47815	47815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79494	79494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241060	241060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel