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BILAN TENDANCE VOILE 2018 Siren 423538297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	464	464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8900	7998	902	1347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9207	5379	3827	7437
Autres immobilisations corporelles	34377	23920	10457	10040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76188	56188	20000	76188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	129276	93949	35327	95152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8726		8726	11994
En cours de production de biens				3988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000		25000	25000
Avances et acomptes versés sur commandes	253246		253246	454780
Clients et comptes rattachés	45490		45490	48481
Autres créances	10586		10586	26557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496801		496801	326043
Charges constatées d’avance	9449		9449	9284
TOTAL (II)	849298		849298	906126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978574	93949	884625	1001278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29289		56333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53346		32956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91435		98089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22567		71237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547437		683737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69358		67437	
Dettes fiscales et sociales	47145		34610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102522		46168	
Produits constatés d’avance (2)	4161			
TOTAL (IV)	793190		903188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884625		1001278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793190		903188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2243492		2243492	74167
Production vendue biens	362817		362817	283292
Production vendue services	159494		159494	203033
Chiffres d’affaires nets	2765803		2765803	560492
				
Production stockée			-3988	3988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14291	4095
Autres produits			485	13
Total des produits d’exploitation (I)			2777886	570687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1932411	204
Variation de stock (marchandises)				58333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166738	140152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3267	4609
Autres achats et charges externes			288242	216950
Impôts, taxes et versements assimilés			6496	3036
Salaires et traitements			138487	92030
Charges sociales			45582	30584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9387	6124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56188	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9167	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2655965	561127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121922	9560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121922	9560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46116		21731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46116		22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46116		27500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22460		4104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777886		620687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2724540		587731	
BENEFICE OU PERTE	53346		32956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46734		5750
Total Immobilisations financières		76328		
Total Général		123526		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76328
Total Général				129276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	464			464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27910	9387		37297
AMORTISSEMENTS Total Général	28374	9387		37761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9100		9100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9100	56188	9100	56188
TOTAL GENERAL	9100	56188	9100	56188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56188	9100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45490	45490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10586	10586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9449	9449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65665	65665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	69358	69358		
Personnel et comptes rattachés	13509	13509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4278	4278		
Impôts sur les bénéfices	9405	9405		
T.V.A.	17859	17859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2094	2094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22467	22467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102522	102522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4161	4161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	245753	245753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel