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BILAN STE AFFINEURS FRANC-COMTOIS REUNIS 2019 Siren 423510114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30216	26466	3750	769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9506		9506	9506
Constructions	3507199	1893787	1613412	1780170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649133	1562659	1086474	1263497
Autres immobilisations corporelles	108430	76778	31652	27174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	6304784	3559690	2745094	3081416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231872		231872	224920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18		18	
Avances et acomptes versés sur commandes				39840
Clients et comptes rattachés	359803		359803	197944
Autres créances	201353		201353	250531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193811		193811	294160
Charges constatées d’avance	12721		12721	16203
TOTAL (II)	999579		999579	1023598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7304362	3559690	3744672	4105013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	835000		835000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83500			
Réserves statutaires ou contractuelles	157461			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			281534	
Subventions d’investissement	3191		5371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079152		1081333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2020107		2536920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152672		152964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217725		108230	
Dettes fiscales et sociales	210423		224508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64593		1059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2665520		3023681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744672		4105013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44938		44938	3672
Production vendue biens				
Production vendue services	3022640		3022640	2809113
Chiffres d’affaires nets	3067578		3067578	2812785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3297	11867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3461	23989
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			3074347	2848647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53431	3739
Variation de stock (marchandises)			-18	252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561893	464210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6951	-10047
Autres achats et charges externes			576797	343276
Impôts, taxes et versements assimilés			131975	145309
Salaires et traitements			914911	904804
Charges sociales			285049	264016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450043	413769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2967137	2529336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107210	319311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1716
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34398	41080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34398	41080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34398	-39364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72812	279948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4892		2181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6116		2181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4775		594	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78928		594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72812		1587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080463		2852544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3080463		2571010	
BENEFICE OU PERTE			281534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25221		4996
Total Immobilisations corporelles		6270203		124775
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		6295724		129770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120710	6274268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			120710	6304784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24452	2014		26466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3189857	452804	109435	3533224
AMORTISSEMENTS Total Général	3214309	454818	109435	3559690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359803	359803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174574	174574		
T. V. A.	18976	18976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5204	5204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2599	2599		
Charges constatées d’avance	12721	12721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574177	573877	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2018553	492529	1136661	389364
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217725	217725		
Personnel et comptes rattachés	63688	63688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102120	102120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35301	35301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9314	9314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152672		152672	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64593	64593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2664265	985568	1289333	389364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32		37