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BILAN STE AFFINEURS FRANC-COMTOIS REUNIS 2018 Siren 423510114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25221	24452	769	1554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9506		9506	9506
Constructions	3507199	1727029	1780170	1945227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649976	1386479	1263497	1201015
Autres immobilisations corporelles	103522	76349	27174	36478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	6295724	3214309	3081416	3194080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224920		224920	214874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				252
Avances et acomptes versés sur commandes	39840		39840	
Clients et comptes rattachés	197944		197944	275130
Autres créances	250531		250531	291712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294160		294160	147142
Charges constatées d’avance	16203		16203	11818
TOTAL (II)	1023598		1023598	940926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7319322	3214309	4105013	4135007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	835000		835000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40573		-600158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281534		559585	
Subventions d’investissement	5371		7552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081333		801979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2536920		2720842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152964		153909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108230		97804	
Dettes fiscales et sociales	224508		296348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63911	
Autres dettes	1059		212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3023681		3333027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4105013		4135007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003619		1065615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3672		3672	5824
Production vendue biens				
Production vendue services	2809113		2809113	3115363
Chiffres d’affaires nets	2812785		2812785	3121187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11867	24310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23989	22209
Autres produits			7	14
Total des produits d’exploitation (I)			2848647	3167720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3739	6388
Variation de stock (marchandises)			252	-49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464210	538174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10047	-101089
Autres achats et charges externes			343276	342506
Impôts, taxes et versements assimilés			145309	119111
Salaires et traitements			904804	987131
Charges sociales			264016	268127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413769	401789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2529336	2562095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319311	605625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1716	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41080	47335
Différences négatives de change				63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41080	47398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39364	-47398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279948	558227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2181		2181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2181		2181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594		822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1587		1359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852544		3169901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571010		2610316	
BENEFICE OU PERTE	281534		559585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1964	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25221		
Total Immobilisations corporelles		6388843		314199
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		6414364		314199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			432838	6270203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			432838	6295724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23667	785		24452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3196617	413578	420338	3189857
AMORTISSEMENTS Total Général	3220283	414363	420338	3214309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197944	197944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753	753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238141	238141		
T. V. A.	9422	9422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215	215		
Charges constatées d’avance	16203	16203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464978	464678	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2535124	516570	1446639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108230	108230		
Personnel et comptes rattachés	54990	54990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110225	110225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37025	37025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22268	22268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152964	152964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022172	1003619	1446639	571914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel