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BILAN SIA PARTNERS 2019 Siren 423507730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227990	118480	109510	96840
Fonds commercial	2719224		2719224	2719224
Autres immobilisations incorporelles	233977	144	233833	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2237964	988765	1249200	539631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30183
Participations évaluées - mise en équivalence	3377194	931449	2445745	1347490
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2764778		2764778	1223942
TOTAL (I)	11561128	2038838	9522289	5957311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	
Clients et comptes rattachés	44078497	334010	43744487	36813860
Autres créances	63604405	7579632	56024773	26323218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7455648		7455648	1219472
Charges constatées d’avance	2164088		2164088	1810272
TOTAL (II)	117304098	7913643	109390455	66166822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1296967		1296967	1168050
TOTAL GENERAL (0 à V)	130162192	9952481	120209711	73292184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20188694		10604937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8550291		9583758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177170		157820	
TOTAL (I)	29136155		20566514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1283521		1166274	
Provisions pour charges	1490640		2491619	
TOTAL (III)	2774160		3657892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9189502		6781500	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33296189		8158537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5808606		203143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1935			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10970151		7081006	
Dettes fiscales et sociales	24878564		23750796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586467		53197	
Autres dettes	310615		63935	
Produits constatés d’avance (2)	3010596		2616370	
TOTAL (IV)	88052625		48708483	
(V)	246771		359294	
TOTAL GENERAL (I à V)	120209711		73292184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			135542090	116902866
Chiffres d’affaires nets			135542090	116902866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			660440	289363
Total des produits d’exploitation (I)			136202529	117192230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9623	5498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34485338	28316186
Impôts, taxes et versements assimilés			2953017	2584559
Salaires et traitements			53502946	46884755
Charges sociales			23815439	21109815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			610657	263513
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3075295	1036014
Total des charges d’exploitation (II) 			118452315	100200340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17750215	16991890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1914498	1773171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914498	1773171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1878848	2288946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1878848	2288946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35650	-515775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17785864	16476115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2891862		4027790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2891862		4027790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5118689		3801730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5118689		3801730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2226827		226060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2157882		2079971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4850865		5038446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141008889		122993191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132458598		113409433	
BENEFICE OU PERTE	8550291		9583758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2881611		299581
Total Immobilisations corporelles		1946144		1103066
Total Immobilisations financières		3758544		3812809
Total Général		8586299		5215456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3181192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811246	2237964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1429381	6141971
Total Général			2240627	11561128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65546	53078		118625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050669	231580	293485	988765
AMORTISSEMENTS Total Général	1116216	284658	293485	1107389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177170
Total Provisions réglementées	157820	19349		177170
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1283521
Provisions pour pensions et obligations similaires				1476640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	3657892	1607542	2491274	2774160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3815712	1626891	2491274	2951330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325999		
                                             - Financières		1283521	1166274	
                                            - Exceptionnelles			1325000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144253		144253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2764778	386106	2378672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44078497	44078497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63604405	63604405		
Charges constatées d’avance	2164088	2164088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112756022	110233096	2522925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9189502	239502	8950000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115038	115038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33181151	7463480	25717671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10970151	10970151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24878564	24878564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586467	586467		
Groupe et associés	6119221	6119221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3010596	3010596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88050690	53383019	34667671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2665763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	728			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	728