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BILAN SIA PARTNERS 2018 Siren 423507730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162386	65546	96840	29630
Fonds commercial	2719224		2719224	2719224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1915961	1376329	539631	787325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30183		30183	20852
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2534602	1187112	1347490	153849
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223942		1223942	979887
TOTAL (I)	8586299	2628987	5957311	4690767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37147870	334010	36813860	30532836
Autres créances	34213803	7890585	26323218	15611194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219472		1219472	1708320
Charges constatées d’avance	1810272		1810272	1334524
TOTAL (II)	74391418	8224596	66166822	49186873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1168050		1168050	1022639
TOTAL GENERAL (0 à V)	84145767	10853583	73292184	54900279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10604937		6105067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9583758		4499421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157820		128778	
TOTAL (I)	20566514		10953265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1166274		1018214	
Provisions pour charges	2491619		4324275	
TOTAL (III)	3657892		5342489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6781500		5694290	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8158537		7019649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203143		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7081006		5477950	
Dettes fiscales et sociales	23750796		17900029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53197		69	
Autres dettes	63935		60576	
Produits constatés d’avance (2)	2616370		2028822	
TOTAL (IV)	48708483		38181584	
(V)	359294		422941	
TOTAL GENERAL (I à V)	73292184		54900279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			116902866	94885026
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			116902866	94885026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			289363	249124
Total des produits d’exploitation (I)			117192230	95134150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5498	8288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28316186	24915511
Impôts, taxes et versements assimilés			2584559	2177267
Salaires et traitements			46884755	38987018
Charges sociales			21109815	17355214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			263513	239214
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036014	768822
Total des charges d’exploitation (II) 			100200340	84451333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16991890	10682817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773171	1014366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2288946	1938740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515775	-924374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16476115	9758442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4027790		1232513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3801730		3782609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226060		-2550096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2079971		999323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5038446		1709603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122993191		97381029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113409433		92881608	
BENEFICE OU PERTE	9583758		4499421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2789853		91758
Total Immobilisations corporelles		1666410		315523
Total Immobilisations financières		1863648		2575115
Total Général		6319911		2982395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2881611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35789	1946144
Prêts et immobilisations financières			680219	
Total Immobilisations financières			680219	3758544
Total Général			716008	8586299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40999	24547		65546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858234	207197	14761	1050669
AMORTISSEMENTS Total Général	899233	231744	14761	1116216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157820
Total Provisions réglementées	128778	29042		157820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1166274
Provisions pour pensions et obligations similaires				1152619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1339000
Total Provisions pour risques et charges	5342489	2408252	4092848	3657892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5471267	2437294	4092848	3815712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1978	75836	
                                             - Financières		1166274	1018214	
                                            - Exceptionnelles		1240000	2998798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144253		144253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1223942		1223942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37147870	37147870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34213804	3064210	31149594	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1810272	1810272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74540141	42022351	32517790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6781500	181500		6600000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2596791	2596791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5561746	1403323	4158423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7081006	7081006		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23750796	23750796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53197	53197		
Groupe et associés	267078	63935	203143	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2616370	2616370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48708483	37746918	4361566	6600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1396396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	613			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	613