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BILAN SIA PARTNERS 2017 Siren 423507730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70629	40999	29630	26138
Fonds commercial	2719224		2719224	2719224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1645559	858234	787325	609243
Immobilisations en cours	20852		20852	84848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	883761	729912	153849	592728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	979887		979887	1408334
TOTAL (I)	6319911	1629144	4690767	5440515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31658457	304220	31354237	27843189
Autres créances	21824237	7034444	14789793	9235298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1708320		1708320	1154224
Charges constatées d’avance	1334524		1334524	1116548
TOTAL (II)	56525537	7338664	49186873	39349259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1022639		1022639	421399
TOTAL GENERAL (0 à V)	63868088	8967809	54900279	45211173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6105067		5046625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4499421		1437196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128778		95539	
TOTAL (I)	10953265		6799363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1018214		420781	
Provisions pour charges	4324275		5106190	
TOTAL (III)	5342489		5526971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5694290		4781760	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7019649		722903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5477950		8257497	
Dettes fiscales et sociales	17900029		16035027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69		46584	
Autres dettes	60576		2711	
Produits constatés d’avance (2)	2028822		2439731	
TOTAL (IV)	38181584		32286413	
(V)	422941		598426	
TOTAL GENERAL (I à V)	54900279		45211173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			94885026	83871472
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			94885026	83871472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			249124	202146
Total des produits d’exploitation (I)			95134150	84073618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8288	6478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24915511	24848289
Impôts, taxes et versements assimilés			2177267	1964912
Salaires et traitements			38987018	32470311
Charges sociales			17355214	14928865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239214	837914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			768822	706500
Total des charges d’exploitation (II) 			84451333	75763269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10682817	8310349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1014366	506378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1938740	994258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924374	-487880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9758442	7822469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1232513		1346524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782609		5443016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2550096		-4096492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	999323		720556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1709603		1568224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97381029		85926520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92881608		84489324	
BENEFICE OU PERTE	4499421		1437196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128778
Total Provisions réglementées	95539	33239		128778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1018214
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1226477
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3097798
Total Provisions pour risques et charges	5526971	1467963	1652445	5342489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5622510	1501202	1652445	5471267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17620		
                                             - Financières		1015214	420781	
                                            - Exceptionnelles		432129	1231664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144255		144253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	979887		979887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30837056	30837056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22645638	2835054	19810585	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1334524	1334524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55941358	35006633	20934725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	611			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	611