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BILAN SIA PARTNERS 2016 Siren 423507730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58054	31916	26138	3041
Fonds commercial	2719224		2719224	2719224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1361916	752674	609243	351339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84848		84848	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	883761	291033	592728	844864
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1408334		1408334	945757
TOTAL (I)	6516137	1075622	5440515	4864224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41444
Clients et comptes rattachés	28195279	352089	27843189	23959750
Autres créances	13139829	3904531	9235298	18357773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1154224		1154224	1687375
Charges constatées d’avance	1116548		1116548	697685
TOTAL (II)	43605879	4256620	39349259	44744026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	421399		421399	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50543415	5332242	45211173	49608250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5046628		6841777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1437196		2977827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95539		62299	
TOTAL (I)	6799363		10101903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420781			
Provisions pour charges	5106190		4974396	
TOTAL (III)	5526971		4974396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4781760		3659760	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722903		1738262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		5845368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8257497		6096411	
Dettes fiscales et sociales	16035027		15341630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46584			
Autres dettes	2711		33549	
Produits constatés d’avance (2)	2439731		1816970	
TOTAL (IV)	32286413		34531951	
(V)	598426			
TOTAL GENERAL (I à V)	45211173		49608250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			83871472	71342756
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			83871472	71342756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			202146	258255
Total des produits d’exploitation (I)			84073618	71601832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6478	5879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24848289	19913974
Impôts, taxes et versements assimilés			1964912	1562279
Salaires et traitements			32470311	28129661
Charges sociales			14928865	12923045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837914	343815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706500	542674
Total des charges d’exploitation (II) 			75763269	63421326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8310349	8180506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506378	245135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994258	224159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487880	20975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7822469	8201481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1346524		746756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5443016		4182784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4096492		-3436028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	720556		536152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1568224		1251474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85926520		72593723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84489324		69615896	
BENEFICE OU PERTE	1437196		2977827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95539
Total Provisions réglementées	62299	33239		95539
Provisions pour litiges				420781
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1208857
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3897333
Total Provisions pour risques et charges	4974396	1754488	1201913	5526971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5036695	1787727	1201913	5622510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349707		
                                             - Financières		454020	178296	
                                            - Exceptionnelles		984000	1235152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144253		144253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1408334		1408334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27900022	27900022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13435085	13435085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1116548	1116548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44004242	42451655	1552587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4781760	93760		4688000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	722903	722903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8257497	8257497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16035027	16035027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46584	46584		
Groupe et associés	2911	2911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2439731	2439731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32286413	27598413		4688000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	593			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	593