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BILAN SAS CASTELLANI 2021 Siren 423581404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	2029		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66182	47628	18553	10167
Autres immobilisations corporelles	91519	76310	15210	24084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	490
TOTAL (I)	221065	125968	95097	95721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66665		66665	63670
En cours de production de biens	51409		51409	74400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78268		78268	73868
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238304	15158	223146	94845
Autres créances	3084		3084	2912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209		209	286
Charges constatées d’avance	2024		2024	2226
TOTAL (II)	439963	15158	424805	312208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661028	141126	519902	407929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17990		17990	
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57000		57000	
Report à nouveau	24617		40263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12588		-15646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145195		132607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93606		90229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17392		22720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100		4391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150394		90966	
Dettes fiscales et sociales	111058		65885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1157		1131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374707		275322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519902		407929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319050		205150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21315		24426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63009		
Total Immobilisations corporelles		150254		12272
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		213753		12272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4825	157701
Prêts et immobilisations financières			135	
Total Immobilisations financières			135	355
Total Général			4960	221065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2029			2029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116003	12760	4825	123938
AMORTISSEMENTS Total Général	118032	12760	4825	125968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10578	4778	198	15158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10578	4778	198	15158
TOTAL GENERAL	10578	4778	198	15158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4778	198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	
Clients douteux ou litigieux	16593	16593		
Autres créances clients	221711	221711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2252	2252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832	832		
Charges constatées d’avance	2024	2024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243767	243412	355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21315	21315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72292	17734	53287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150394	150394		
Personnel et comptes rattachés	36864	36864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16875	16875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54674	54674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2645	2645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17392	17392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1157	1157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373607	319050	53287	1270
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6398		2409	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184747		80688	
Location, charges locatives et de copropriété	42376		28113	
Personnel extérieur à l’entreprise			9881	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8377		9067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88057		71384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323556		199134	
Taxe professionnelle	2383		2300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5911		4541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8294		6841	
Montant de la TVA. collectée	146230		114919	
Total TVA. déductible sur biens et services	71537		65542	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5