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BILAN SAS CASTELLANI 2020 Siren 423581404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	2029		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58734	48568	10167	11890
Autres immobilisations corporelles	91519	67435	24084	33241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			9	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		2		
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	213753	118032	95721	106602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63670		63670	49505
En cours de production de biens	74400		74400	66080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73868		73868	65038
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105423	10578	94845	97747
Autres créances	2912		2912	13248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	206
Charges constatées d’avance	2226		2226	1923
TOTAL (II)	322786	10578	312208	293747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536539	128610	407929	400349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17990		17990	
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57000		57000	
Report à nouveau	40263		35135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15646		5128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132607		148253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90229		52630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22720		21560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4391		16535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90966		104462	
Dettes fiscales et sociales	65885		56250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1131		658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275322		252096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407929		400349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205150		222111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24426		18841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63513		
Total Immobilisations corporelles		148039		2215
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		212043		2215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			504	63009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général			504	213753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2534		504	2029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102908	13095		116003
AMORTISSEMENTS Total Général	105441	13095	504	118032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4573	6095	90	10578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573	6095	90	10578
TOTAL GENERAL	4573	6095	90	10578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6095	90	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux	16830	16830		
Autres créances clients	88594	88594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	351	351		
T. V. A.	1874	1874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688	688		
Charges constatées d’avance	2226	2226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111052	110562	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24426	24426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65803	22	56647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90966	90966		
Personnel et comptes rattachés	9593	9593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15675	15675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38049	38049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2568	2568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22720	22720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1131	1131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270931	205150	56647	9134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2409			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80688		110909	
Location, charges locatives et de copropriété	28113		34466	
Personnel extérieur à l’entreprise	9881		17015	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9067		6842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71384		83237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199134		252469	
Taxe professionnelle	2300		2263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4541		5656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6841		7919	
Montant de la TVA. collectée	114919		93109	
Total TVA. déductible sur biens et services	65542		70927	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5