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BILAN SAS CASTELLANI 2018 Siren 423581404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3634	3634		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65806	51539	14267	16830
Autres immobilisations corporelles	93185	52576	40609	20769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	224095	107749	116346	99069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33896		33896	38081
En cours de production de biens	35130		35130	38700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56978		56978	59740
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159626	6977	152649	110153
Autres créances	18896		18896	20293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22731		22731	712
Charges constatées d’avance	876		876	2905
TOTAL (II)	328133	6977	321156	270583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552228	114726	437502	369652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17990		17990	
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57000		57000	
Report à nouveau	738		-49056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34397		49795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143125		108728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51517		48033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33875		19465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21425		13953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124874		102629	
Dettes fiscales et sociales	61605		76040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080		804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294377		260924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437502		369652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244368		228637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	827		13486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64963		
Total Immobilisations corporelles		150130		27899
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		215583		27899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350	64613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19037	158991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général			19387	224095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3984		350	3634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112531	10616	19032	104115
AMORTISSEMENTS Total Général	116515	10616	19382	107749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux	7927	7927		
Autres créances clients	151698	151698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10841	10841		
T. V. A.	1807	1807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4839	4839		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409	1409		
Charges constatées d’avance	876	876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179888	179398	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827	827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50690	22107	28584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124874	124874		
Personnel et comptes rattachés	17375	17375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14708	14708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26010	26010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33875	33875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272952	244368	28584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100869		200429	
Location, charges locatives et de copropriété	30521		21008	
Personnel extérieur à l’entreprise	10195		20560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7251		8419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88596		73832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237432		324246	
Taxe professionnelle	2282		2621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5409		4622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7691		7243	
Montant de la TVA. collectée	122992		138955	
Total TVA. déductible sur biens et services	139351		60275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel