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BILAN SAS CASTELLANI 2017 Siren 423581404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	3984		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65408	48578	16830	19511
Autres immobilisations corporelles	84722	63953	20769	26717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	215583	116515	99069	107698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38081		38081	37166
En cours de production de biens	38700		38700	23456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59740		59740	58218
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117202	7049	110153	62663
Autres créances	20293		20293	21842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712		712	408
Charges constatées d’avance	2905		2905	5386
TOTAL (II)	277632	7049	270583	209140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493216	123564	369652	316838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17990		17990	
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57000		57000	
Report à nouveau	-49056		-51605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49795		2549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108728		58934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48033		47440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19465		19858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13953		9400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102629		132105	
Dettes fiscales et sociales	76040		49061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260924		257904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369652		316838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228637		248504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13486		37655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64963		
Total Immobilisations corporelles		149198		931
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		214652		931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				215583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3984			3984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102970	9561		112531
AMORTISSEMENTS Total Général	106954	9561		116515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570	6605	126	7049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570	6605	126	7049
TOTAL GENERAL	570	6605	126	7049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6605	126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux	8013			
Autres créances clients	109188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1103			
Impôts sur les bénéfices	9226			
T. V. A.	5998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157			
Charges constatées d’avance	2905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140890	140399	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13486	13486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34547	16213	18333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102629	102629		
Personnel et comptes rattachés	8245	8245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14617	14617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49471	49471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3707	3707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19465	19465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804	804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246971	228637	18333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200429		64010	
Location, charges locatives et de copropriété	21008		29176	
Personnel extérieur à l’entreprise	20560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8419		6658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73832		60855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324246		160700	
Taxe professionnelle	2621		2568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4622		6125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7243		8693	
Montant de la TVA. collectée	138955		87719	
Total TVA. déductible sur biens et services	60275		41812	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel