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BILAN OPTIQUE ROBERT 2017 Siren 423503531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4358	1517	2841	4293
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33250	32992	258	2797
Autres immobilisations corporelles	243512	32055	211458	19177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	2135
TOTAL (I)	301005	66564	234442	50123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163454		163454	159979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	856		856	672
Autres créances	62524		62524	145355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178241		178241	159960
Disponibilités	391940		391940	270738
Charges constatées d’avance	6254		6254	3695
TOTAL (II)	803269		803269	740400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104275	66564	1037711	790523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	598039		578874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83169		69165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689593		656424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13313		11976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110318		72568	
Dettes fiscales et sociales	55216		49556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348118		134099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037711		790523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202303		134099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1069160		1069160	1047633
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1069160		1069160	1047633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16375	19465
Autres produits			1985	1177
Total des produits d’exploitation (I)			1088520	1069275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443775	386250
Variation de stock (marchandises)			-3474	15186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150620	180055
Impôts, taxes et versements assimilés			3920	5060
Salaires et traitements			307808	314095
Charges sociales			60829	70680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17445	10429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	14911
Total des charges d’exploitation (II) 			982326	996667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106194	72608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4086	4730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	16373
Reprises sur provisions et transferts de charges			2322	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6520	21103
Dotations financières sur amortissements et provisions				2322
Intérêts et charges assimilées			1000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	2322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5519	18781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111713	91389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9912		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3912		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24632		22103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101040		1090378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017870		1021213	
BENEFICE OU PERTE	83169		69165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10322		7000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16375		19465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			14044	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18078		
Total Immobilisations corporelles		260967		209646
Total Immobilisations financières		10135		2030
Total Général		289180		211676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193850	276763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	6165
Total Général			199850	301006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65	1453		1517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238992	19905	193850	65047
AMORTISSEMENTS Total Général	239057	21357	193850	66564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2322		2322	
Total Provisions pour dépréciation	2322		2322	
TOTAL GENERAL	2322		2322	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165			
Clients douteux ou litigieux	856			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6826			
T. V. A.	21986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33713			
Charges constatées d’avance	6254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73799	73799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169237	23422	96135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110318	110318		
Personnel et comptes rattachés	18389	18389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25065	25065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10768	10768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13313	13313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348118	202303	96135	49680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33420		41839	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			12934	
Location, charges locatives et de copropriété	43793		43668	
Personnel extérieur à l’entreprise	13187		3600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25700		25909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67940		93944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150620		180055	
Taxe professionnelle	1415		1402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2505		3658	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3920		5060	
Montant de la TVA. collectée	213832		209526	
Total TVA. déductible sur biens et services	109834		112744	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7