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BILAN M S L GROUPE 2021 Siren 423575893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31866	31866		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	464217	417757	46460	46460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	498333	449623	48710	48710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21886		21886	12914
Autres créances	1651471	1581435	70036	156165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11264		11264	30851
Charges constatées d’avance	1011		1011	1733
TOTAL (II)	1685631	1581435	104196	201665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183964	2031058	152906	250375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-559954		-1529796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32105		969842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-486049		-518154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	576122		635428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5596		45747	
Dettes fiscales et sociales	57236		67355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638955		768529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152906		250375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638955		768529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39139		39139	53462
Chiffres d’affaires nets	39139		39139	53462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3286	
Autres produits			2298	554
Total des produits d’exploitation (I)			44723	54016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47965	36503
Impôts, taxes et versements assimilés			3764	4834
Salaires et traitements			115565	116573
Charges sociales			46172	46995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1162	10
Total des charges d’exploitation (II) 			214627	204916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169905	-150899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5702	8555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			235514	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241216	8555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53564	1653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53564	1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187652	6903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17748	-143997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1714750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9144			
Total des produits exceptionnels (VII)	23502		1714750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			580911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9144		600911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14358		1113839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309441		1777321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277336		807479	
BENEFICE OU PERTE	32105		969842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31866		
Total Immobilisations financières		475611		
Total Général		507477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9144	466467
Total Général			9144	498333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31866			31866
AMORTISSEMENTS Total Général	31866			31866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				417757
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1816949		235514	1581435
Total Provisions pour dépréciation	2243850		244658	1999192
TOTAL GENERAL	2243850		244658	1999192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			235514	
                                            - Exceptionnelles			9144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21886	21886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1302	1302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1650169	1650169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1011	1011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676617	1674367	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5596	5596		
Personnel et comptes rattachés	31822	31822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19691	19691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846	846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580095	580095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638955	638955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel