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BILAN GOLF TOUBA VINCENTI 2012 Siren 423535764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6590	4001	2590	3490
Autres immobilisations corporelles	233968	116171	117797	137681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	9870
TOTAL (I)	243708	120172	123536	154852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1520		1520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5090		5090	10236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61254		61254	142842
Autres créances	16824		16824	39514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6373		6373	16330
Charges constatées d’avance				382
TOTAL (II)	91062		91062	209305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334770	120172	214598	364157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-486273		-495740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84303		9467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-562953		-478651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12350		38133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563059		606605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121462		116978	
Dettes fiscales et sociales	77858		78869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2823		2223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777551		842808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214598		364157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777551		842808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561572		561572	588783
Chiffres d’affaires nets	561572		561572	588783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9462	
Autres produits			104	4
Total des produits d’exploitation (I)			571138	588787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59051	148320
Variation de stock (marchandises)			5146	232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1520	
Autres achats et charges externes			193183	191153
Impôts, taxes et versements assimilés			5818	3151
Salaires et traitements			160385	145916
Charges sociales			55600	49653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20785	29016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	97
Total des charges d’exploitation (II) 			598389	567538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27251	21249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27299	21249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60227		8624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3811		787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64038		9411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57004		-9411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578172		588787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662475		579320	
BENEFICE OU PERTE	-84303		9467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		240558		
Total Immobilisations financières		13681		2450
Total Général		254239		2450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12981	3150
Total Général			12981	243708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99387	20785		120172
AMORTISSEMENTS Total Général	99387	20785		120172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150	3150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1367			
T. V. A.	10013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5444			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81229	81229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12350	12350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121462	121462		
Personnel et comptes rattachés	15339	15339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54326	54326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4057	4057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563059	563059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2823	2823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777551	777551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel