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BILAN FINANCIERE DES ABERS 2020 Siren 423553825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280000	100000	180000	180000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82680	68562	14117	29097
Immobilisations en cours				20741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2930235	15000	2915235	1615236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2119		2119	2119
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3295034	183562	3111472	1847192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52723		52723	182323
Autres créances	2489634	31000	2458634	2791337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3376445	155466	3220979	8868939
Disponibilités	1957648		1957648	1229709
Charges constatées d’avance	31014		31014	7135
TOTAL (II)	7907463	186466	7720997	13079443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11202497	370028	10832469	14926635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9152		9152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6504452		6662690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1183		1183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10142		329573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140551		-319432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6665479		6683166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060370		4202447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3018001		3970059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15914		24334	
Dettes fiscales et sociales	72705		46628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4166990		8243469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10832469		14926635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4019222		5044706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31500		31500	31500
Chiffres d’affaires nets	31500		31500	31500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8716	16658
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			40216	48158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93760	100371
Impôts, taxes et versements assimilés			4211	5152
Salaires et traitements			198589	362434
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16479	17291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	220
Total des charges d’exploitation (II) 			313554	485467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273337	-437309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1098
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193284	301553
Reprises sur provisions et transferts de charges			157429	111148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			633192	3132
Total des produits financiers (V)			983905	416931
Dotations financières sur amortissements et provisions			155466	172429
Intérêts et charges assimilées			72125	89589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			412570	7930
Total des charges financières (VI)			640161	269948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343744	146982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70407	-290327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8490		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8490		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5001		31000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3489		-29500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66655		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032612		466589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892060		786020	
BENEFICE OU PERTE	140551		-319432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		381921		1500
Total Immobilisations financières		1632355		1305000
Total Général		2014276		1306500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20741	362680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5001	2932354
Total Général			25742	3295034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52083	16479		68562
AMORTISSEMENTS Total Général	52083	16479		68562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	100000			100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	188429	155466	157429	186466
Total Provisions pour dépréciation	303429	155466	157429	301466
TOTAL GENERAL	303429	155466	157429	301466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		155466	157429	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52723	52723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7290	7290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2481355	2481355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	989	989		
Charges constatées d’avance	31014	31014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573371	2573371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1060371	912631	147740	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500000		2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15914	15914		
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34709	34709		
T.V.A.	37302	37302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518001	518001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4166990	1519250	2647740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel