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BILAN FERRIOL-MATRAT 2022 Siren 423501055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114029	107123	6906	
Fonds commercial	289540		289540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104881	940694	164187	
Autres immobilisations corporelles	442536	209641	232894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	144750		144750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2104		2104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	327		327	
TOTAL (I)	2098170	1257460	840710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340358		340358	
En cours de production de biens	368528		368528	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179330		179330	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2060		2060	
Clients et comptes rattachés	585626	4022	581604	
Autres créances	38538		38538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2167078		2167078	
Charges constatées d’avance	19939		19939	
TOTAL (II)	3701459	4022	3697437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799630	1261482	4538148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48162			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1109379			
Report à nouveau	388547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514603			
Subventions d’investissement	20199			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2630891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288308			
Dettes fiscales et sociales	747973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4538148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660874		660874	
Production vendue biens	3353261	1606075	4959337	
Production vendue services	117293	55826	173120	
Chiffres d’affaires nets	4131429	1661902	5793332	
				
Production stockée			32980	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			5867352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560846	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1323356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72780	
Autres achats et charges externes			1449233	
Impôts, taxes et versements assimilés			67219	
Salaires et traitements			1161391	
Charges sociales			550458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6030	
Total des charges d’exploitation (II) 			5234291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5390	
Différences négatives de change			168	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5896148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5381545			
BENEFICE OU PERTE	514603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395739		7831
Total Immobilisations corporelles		1491402		219871
Total Immobilisations financières		3951		
Total Général		1891093		227703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19106	1692168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1520	2431
Total Général			20626	2098170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96519	10603		107123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992771	176671	19106	1150336
AMORTISSEMENTS Total Général	1089291	187274	19106	1257460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2900	1260	139	4022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2900	1260	139	4022
TOTAL GENERAL	2900	1260	139	4022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1260	139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327		327	
Clients douteux ou litigieux	4826	4826		
Autres créances clients	580800	580800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5401	5401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23884	23884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345	345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8906	8906		
Charges constatées d’avance	19939	19939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644431	644104	327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704706	200844	491666	12195
Emprunts et dettes financières divers	25581	25581		
Fournisseurs et comptes rattachés	288308	288308		
Personnel et comptes rattachés	498891	498891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228324	228324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11985	11985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8772	8772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87118	87118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53567	53567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907256	1403394	491666	12195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	672600			
Location, charges locatives et de copropriété	180500			
Personnel extérieur à l’entreprise	143601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1449233			
Taxe professionnelle	28038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67219			
Montant de la TVA. collectée	883660			
Total TVA. déductible sur biens et services	637537			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel